KOPA11
KINEA OPORTUNIDADES AGRO I FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 11:18
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 354,17 mi | 354,44 mi | 353,83 mi |
| Patrimônio líquido | 353,48 mi | 353,72 mi | 353,21 mi |
| Total dos passivos | 688.002,08 | 712.476,35 | 621.091,39 |
| Liquidez total | 51,93 mi | 17,44 mi | 25,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,19% | 0,20% | 0,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
354,17 mi
Jul/2024: 354,44 mi
Jun/2024: 353,83 mi
Patrimônio líquido
353,48 mi
Jul/2024: 353,72 mi
Jun/2024: 353,21 mi
Total dos passivos
688.002,08
Jul/2024: 712.476,35
Jun/2024: 621.091,39
Liquidez total
51,93 mi
Jul/2024: 17,44 mi
Jun/2024: 25,53 mi
Índice de solvência
0,19%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,20%
Jun/2024: 0,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 354.677 | 354.677 | 354.677 |
| Número de cotistas | 3.892 | 3.891 | 3.912 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 996,63 | R$ 997,31 | R$ 995,87 |
Número de cotas emitidas
354.677
Jul/2024: 354.677
Jun/2024: 354.677
Número de cotistas
3.892
Jul/2024: 3.891
Jun/2024: 3.912
Valor patrimonial por cota
R$ 996,63
Jul/2024: R$ 997,31
Jun/2024: R$ 995,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
302,22 mi
Jul/2024: 336,97 mi
Jun/2024: 328,28 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
232,39 mi
76,89%
|
233,96 mi
69,43%
|
225,55 mi
68,71%
|
| Fundos de direitos creditórios |
69,83 mi
23,11%
|
69,83 mi
20,72%
|
69,83 mi
21,27%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
33,18 mi
9,85%
|
32,90 mi
10,02%
|
CRI/CRA
232,39 mi
76,89%
Jul/2024: 233,96 mi (69,43%)
Jun/2024: 225,55 mi (68,71%)
Fundos de direitos creditórios
69,83 mi
23,11%
Jul/2024: 69,83 mi (20,72%)
Jun/2024: 69,83 mi (21,27%)
LCI/LCA
-
-
Jul/2024: 33,18 mi (9,85%)
Jun/2024: 32,90 mi (10,02%)