KOPA11
KINEA OPORTUNIDADES AGRO I FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
14/03/2024 13:07
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 353,27 mi | 354,28 mi | 368,54 mi |
| Patrimônio líquido | 352,67 mi | 353,61 mi | 367,93 mi |
| Total dos passivos | 594.143,85 | 664.331,79 | 609.645,08 |
| Liquidez total | 120,08 mi | 67,05 mi | 83,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,17% | 0,19% | 0,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
353,27 mi
Jan/2024: 354,28 mi
Dez/2023: 368,54 mi
Patrimônio líquido
352,67 mi
Jan/2024: 353,61 mi
Dez/2023: 367,93 mi
Total dos passivos
594.143,85
Jan/2024: 664.331,79
Dez/2023: 609.645,08
Liquidez total
120,08 mi
Jan/2024: 67,05 mi
Dez/2023: 83,38 mi
Índice de solvência
0,17%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 0,19%
Dez/2023: 0,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 354.677 | 354.677 | 368.814 |
| Número de cotistas | 3.995 | 4.003 | 425 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 994,35 | R$ 997,00 | R$ 997,61 |
Número de cotas emitidas
354.677
Jan/2024: 354.677
Dez/2023: 368.814
Número de cotistas
3.995
Jan/2024: 4.003
Dez/2023: 425
Valor patrimonial por cota
R$ 994,35
Jan/2024: R$ 997,00
Dez/2023: R$ 997,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Investimentos
Total investido
233,14 mi
Jan/2024: 287,22 mi
Dez/2023: 285,16 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
182,92 mi
78,46%
|
182,07 mi
63,39%
|
181,00 mi
63,47%
|
| Fundos de direitos creditórios |
50,22 mi
21,54%
|
-
-
|
-
-
|
| LCI/LCA |
-
-
|
105,16 mi
36,61%
|
104,16 mi
36,53%
|
CRI/CRA
182,92 mi
78,46%
Jan/2024: 182,07 mi (63,39%)
Dez/2023: 181,00 mi (63,47%)
Fundos de direitos creditórios
50,22 mi
21,54%
Jan/2024: - (-)
Dez/2023: - (-)
LCI/LCA
-
-
Jan/2024: 105,16 mi (36,61%)
Dez/2023: 104,16 mi (36,53%)