KOPA11
KINEA OPORTUNIDADES AGRO I FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 17:28
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 355,71 mi | 355,97 mi | 353,27 mi |
| Patrimônio líquido | 355,00 mi | 355,33 mi | 352,67 mi |
| Total dos passivos | 706.743,16 | 632.387,66 | 594.143,85 |
| Liquidez total | 8,78 mi | 7,59 mi | 120,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,20% | 0,18% | 0,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
355,71 mi
Mar/2024: 355,97 mi
Fev/2024: 353,27 mi
Patrimônio líquido
355,00 mi
Mar/2024: 355,33 mi
Fev/2024: 352,67 mi
Total dos passivos
706.743,16
Mar/2024: 632.387,66
Fev/2024: 594.143,85
Liquidez total
8,78 mi
Mar/2024: 7,59 mi
Fev/2024: 120,08 mi
Índice de solvência
0,20%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 0,18%
Fev/2024: 0,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 354.677 | 354.677 | 354.677 |
| Número de cotistas | 3.971 | 3.980 | 3.995 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.000,91 | R$ 1.001,85 | R$ 994,35 |
Número de cotas emitidas
354.677
Mar/2024: 354.677
Fev/2024: 354.677
Número de cotistas
3.971
Mar/2024: 3.980
Fev/2024: 3.995
Valor patrimonial por cota
R$ 1.000,91
Mar/2024: R$ 1.001,85
Fev/2024: R$ 994,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Investimentos
Total investido
345,82 mi
Mar/2024: 346,94 mi
Fev/2024: 233,14 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
243,59 mi
70,44%
|
243,86 mi
70,29%
|
182,92 mi
78,46%
|
| Fundos de direitos creditórios |
69,83 mi
20,19%
|
70,95 mi
20,45%
|
50,22 mi
21,54%
|
| LCI/LCA |
32,40 mi
9,37%
|
32,13 mi
9,26%
|
-
-
|
CRI/CRA
243,59 mi
70,44%
Mar/2024: 243,86 mi (70,29%)
Fev/2024: 182,92 mi (78,46%)
Fundos de direitos creditórios
69,83 mi
20,19%
Mar/2024: 70,95 mi (20,45%)
Fev/2024: 50,22 mi (21,54%)
LCI/LCA
32,40 mi
9,37%
Mar/2024: 32,13 mi (9,26%)
Fev/2024: - (-)