KOPA11
KINEA OPORTUNIDADES AGRO I FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
12/06/2024 18:09
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 354,20 mi | 355,71 mi | 355,97 mi |
| Patrimônio líquido | 353,55 mi | 355,00 mi | 355,33 mi |
| Total dos passivos | 645.593,92 | 706.743,16 | 632.387,66 |
| Liquidez total | 9,55 mi | 8,78 mi | 7,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,18% | 0,20% | 0,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
354,20 mi
Abr/2024: 355,71 mi
Mar/2024: 355,97 mi
Patrimônio líquido
353,55 mi
Abr/2024: 355,00 mi
Mar/2024: 355,33 mi
Total dos passivos
645.593,92
Abr/2024: 706.743,16
Mar/2024: 632.387,66
Liquidez total
9,55 mi
Abr/2024: 8,78 mi
Mar/2024: 7,59 mi
Índice de solvência
0,18%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 0,20%
Mar/2024: 0,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 354.677 | 354.677 | 354.677 |
| Número de cotistas | 3.958 | 3.971 | 3.980 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 996,83 | R$ 1.000,91 | R$ 1.001,85 |
Número de cotas emitidas
354.677
Abr/2024: 354.677
Mar/2024: 354.677
Número de cotistas
3.958
Abr/2024: 3.971
Mar/2024: 3.980
Valor patrimonial por cota
R$ 996,83
Abr/2024: R$ 1.000,91
Mar/2024: R$ 1.001,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Investimentos
Total investido
344,62 mi
Abr/2024: 345,82 mi
Mar/2024: 346,94 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
242,14 mi
70,26%
|
243,59 mi
70,44%
|
243,86 mi
70,29%
|
| Fundos de direitos creditórios |
69,83 mi
20,26%
|
69,83 mi
20,19%
|
70,95 mi
20,45%
|
| LCI/LCA |
32,65 mi
9,47%
|
32,40 mi
9,37%
|
32,13 mi
9,26%
|
CRI/CRA
242,14 mi
70,26%
Abr/2024: 243,59 mi (70,44%)
Mar/2024: 243,86 mi (70,29%)
Fundos de direitos creditórios
69,83 mi
20,26%
Abr/2024: 69,83 mi (20,19%)
Mar/2024: 70,95 mi (20,45%)
LCI/LCA
32,65 mi
9,47%
Abr/2024: 32,40 mi (9,37%)
Mar/2024: 32,13 mi (9,26%)