KOPA11
KINEA OPORTUNIDADES AGRO I FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
12/01/2024 15:12
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 368,54 mi | 330,60 mi | 277,59 mi |
| Patrimônio líquido | 367,93 mi | 330,09 mi | 277,15 mi |
| Total dos passivos | 609.645,08 | 512.323,54 | 435.689,32 |
| Liquidez total | 83,38 mi | 89,70 mi | 62,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,17% | 0,15% | 0,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
368,54 mi
Nov/2023: 330,60 mi
Out/2023: 277,59 mi
Patrimônio líquido
367,93 mi
Nov/2023: 330,09 mi
Out/2023: 277,15 mi
Total dos passivos
609.645,08
Nov/2023: 512.323,54
Out/2023: 435.689,32
Liquidez total
83,38 mi
Nov/2023: 89,70 mi
Out/2023: 62,50 mi
Índice de solvência
0,17%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 0,15%
Out/2023: 0,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 368.814 | 324.320 | 273.215 |
| Número de cotistas | 425 | 3.605 | 2.429 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 997,61 | R$ 1.017,78 | R$ 1.014,42 |
Número de cotas emitidas
368.814
Nov/2023: 324.320
Out/2023: 273.215
Número de cotistas
425
Nov/2023: 3.605
Out/2023: 2.429
Valor patrimonial por cota
R$ 997,61
Nov/2023: R$ 1.017,78
Out/2023: R$ 1.014,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Investimentos
Total investido
285,16 mi
Nov/2023: 240,90 mi
Out/2023: 215,09 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
181,00 mi
63,47%
|
82,66 mi
34,31%
|
58,26 mi
27,09%
|
| LCI/LCA |
104,16 mi
36,53%
|
158,24 mi
65,69%
|
156,83 mi
72,91%
|
CRI/CRA
181,00 mi
63,47%
Nov/2023: 82,66 mi (34,31%)
Out/2023: 58,26 mi (27,09%)
LCI/LCA
104,16 mi
36,53%
Nov/2023: 158,24 mi (65,69%)
Out/2023: 156,83 mi (72,91%)