KOPA11
KINEA OPORTUNIDADES AGRO I FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
09/02/2024 19:20
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 354,28 mi | 368,54 mi | 330,60 mi |
| Patrimônio líquido | 353,61 mi | 367,93 mi | 330,09 mi |
| Total dos passivos | 664.331,79 | 609.645,08 | 512.323,54 |
| Liquidez total | 67,05 mi | 83,38 mi | 89,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,19% | 0,17% | 0,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
354,28 mi
Dez/2023: 368,54 mi
Nov/2023: 330,60 mi
Patrimônio líquido
353,61 mi
Dez/2023: 367,93 mi
Nov/2023: 330,09 mi
Total dos passivos
664.331,79
Dez/2023: 609.645,08
Nov/2023: 512.323,54
Liquidez total
67,05 mi
Dez/2023: 83,38 mi
Nov/2023: 89,70 mi
Índice de solvência
0,19%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 0,17%
Nov/2023: 0,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 354.677 | 368.814 | 324.320 |
| Número de cotistas | 4.003 | 425 | 3.605 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 997,00 | R$ 997,61 | R$ 1.017,78 |
Número de cotas emitidas
354.677
Dez/2023: 368.814
Nov/2023: 324.320
Número de cotistas
4.003
Dez/2023: 425
Nov/2023: 3.605
Valor patrimonial por cota
R$ 997,00
Dez/2023: R$ 997,61
Nov/2023: R$ 1.017,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Investimentos
Total investido
287,22 mi
Dez/2023: 285,16 mi
Nov/2023: 240,90 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
182,07 mi
63,39%
|
181,00 mi
63,47%
|
82,66 mi
34,31%
|
| LCI/LCA |
105,16 mi
36,61%
|
104,16 mi
36,53%
|
158,24 mi
65,69%
|
CRI/CRA
182,07 mi
63,39%
Dez/2023: 181,00 mi (63,47%)
Nov/2023: 82,66 mi (34,31%)
LCI/LCA
105,16 mi
36,61%
Dez/2023: 104,16 mi (36,53%)
Nov/2023: 158,24 mi (65,69%)