KOPA11
KINEA OPORTUNIDADES AGRO I FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 19:13
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 354,44 mi | 353,83 mi | 354,20 mi |
| Patrimônio líquido | 353,72 mi | 353,21 mi | 353,55 mi |
| Total dos passivos | 712.476,35 | 621.091,39 | 645.593,92 |
| Liquidez total | 17,44 mi | 25,53 mi | 9,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,20% | 0,18% | 0,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
354,44 mi
Jun/2024: 353,83 mi
Mai/2024: 354,20 mi
Patrimônio líquido
353,72 mi
Jun/2024: 353,21 mi
Mai/2024: 353,55 mi
Total dos passivos
712.476,35
Jun/2024: 621.091,39
Mai/2024: 645.593,92
Liquidez total
17,44 mi
Jun/2024: 25,53 mi
Mai/2024: 9,55 mi
Índice de solvência
0,20%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 0,18%
Mai/2024: 0,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 354.677 | 354.677 | 354.677 |
| Número de cotistas | 3.891 | 3.912 | 3.958 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 997,31 | R$ 995,87 | R$ 996,83 |
Número de cotas emitidas
354.677
Jun/2024: 354.677
Mai/2024: 354.677
Número de cotistas
3.891
Jun/2024: 3.912
Mai/2024: 3.958
Valor patrimonial por cota
R$ 997,31
Jun/2024: R$ 995,87
Mai/2024: R$ 996,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Investimentos
Total investido
336,97 mi
Jun/2024: 328,28 mi
Mai/2024: 344,62 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
233,96 mi
69,43%
|
225,55 mi
68,71%
|
242,14 mi
70,26%
|
| Fundos de direitos creditórios |
69,83 mi
20,72%
|
69,83 mi
21,27%
|
69,83 mi
20,26%
|
| LCI/LCA |
33,18 mi
9,85%
|
32,90 mi
10,02%
|
32,65 mi
9,47%
|
CRI/CRA
233,96 mi
69,43%
Jun/2024: 225,55 mi (68,71%)
Mai/2024: 242,14 mi (70,26%)
Fundos de direitos creditórios
69,83 mi
20,72%
Jun/2024: 69,83 mi (21,27%)
Mai/2024: 69,83 mi (20,26%)
LCI/LCA
33,18 mi
9,85%
Jun/2024: 32,90 mi (10,02%)
Mai/2024: 32,65 mi (9,47%)