KOPA11
KINEA OPORTUNIDADES AGRO I FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
11/04/2024 14:52
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 355,97 mi | 353,27 mi | 354,28 mi |
| Patrimônio líquido | 355,33 mi | 352,67 mi | 353,61 mi |
| Total dos passivos | 632.387,66 | 594.143,85 | 664.331,79 |
| Liquidez total | 7,59 mi | 120,08 mi | 67,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,18% | 0,17% | 0,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
355,97 mi
Fev/2024: 353,27 mi
Jan/2024: 354,28 mi
Patrimônio líquido
355,33 mi
Fev/2024: 352,67 mi
Jan/2024: 353,61 mi
Total dos passivos
632.387,66
Fev/2024: 594.143,85
Jan/2024: 664.331,79
Liquidez total
7,59 mi
Fev/2024: 120,08 mi
Jan/2024: 67,05 mi
Índice de solvência
0,18%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 0,17%
Jan/2024: 0,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 354.677 | 354.677 | 354.677 |
| Número de cotistas | 3.980 | 3.995 | 4.003 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.001,85 | R$ 994,35 | R$ 997,00 |
Número de cotas emitidas
354.677
Fev/2024: 354.677
Jan/2024: 354.677
Número de cotistas
3.980
Fev/2024: 3.995
Jan/2024: 4.003
Valor patrimonial por cota
R$ 1.001,85
Fev/2024: R$ 994,35
Jan/2024: R$ 997,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Investimentos
Total investido
346,94 mi
Fev/2024: 233,14 mi
Jan/2024: 287,22 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
243,86 mi
70,29%
|
182,92 mi
78,46%
|
182,07 mi
63,39%
|
| Fundos de direitos creditórios |
70,95 mi
20,45%
|
50,22 mi
21,54%
|
-
-
|
| LCI/LCA |
32,13 mi
9,26%
|
-
-
|
105,16 mi
36,61%
|
CRI/CRA
243,86 mi
70,29%
Fev/2024: 182,92 mi (78,46%)
Jan/2024: 182,07 mi (63,39%)
Fundos de direitos creditórios
70,95 mi
20,45%
Fev/2024: 50,22 mi (21,54%)
Jan/2024: - (-)
LCI/LCA
32,13 mi
9,26%
Fev/2024: - (-)
Jan/2024: 105,16 mi (36,61%)