KOPA11
KINEA OPORTUNIDADES AGRO I FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 12:12
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|
| Ativo | 215,94 mi | 111,80 mi |
| Patrimônio líquido | 215,67 mi | 111,73 mi |
| Total dos passivos | 265.667,38 | 75.413,07 |
| Liquidez total | 116,86 mi | 58,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 0,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
215,94 mi
Ago/2023: 111,80 mi
Patrimônio líquido
215,67 mi
Ago/2023: 111,73 mi
Total dos passivos
265.667,38
Ago/2023: 75.413,07
Liquidez total
116,86 mi
Ago/2023: 58,31 mi
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 213.114 | 111.153 |
| Número de cotistas | 2.429 | 1.353 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.012,00 | R$ 1.005,16 |
Número de cotas emitidas
213.114
Ago/2023: 111.153
Número de cotistas
2.429
Ago/2023: 1.353
Valor patrimonial por cota
R$ 1.012,00
Ago/2023: R$ 1.005,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - |
| └─ Por cota | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Ago/2023: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Investimentos
Total investido
99,07 mi
Ago/2023: 53,49 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|
| LCI/LCA |
99,07 mi
100,00%
|
53,49 mi
100,00%
|
LCI/LCA
99,07 mi
100,00%
Ago/2023: 53,49 mi (100,00%)