KOPA11
KINEA OPORTUNIDADES AGRO I FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
13/11/2023 20:13
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 277,59 mi | 215,94 mi | 111,80 mi |
| Patrimônio líquido | 277,15 mi | 215,67 mi | 111,73 mi |
| Total dos passivos | 435.689,32 | 265.667,38 | 75.413,07 |
| Liquidez total | 62,50 mi | 116,86 mi | 58,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,16% | 0,12% | 0,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
277,59 mi
Set/2023: 215,94 mi
Ago/2023: 111,80 mi
Patrimônio líquido
277,15 mi
Set/2023: 215,67 mi
Ago/2023: 111,73 mi
Total dos passivos
435.689,32
Set/2023: 265.667,38
Ago/2023: 75.413,07
Liquidez total
62,50 mi
Set/2023: 116,86 mi
Ago/2023: 58,31 mi
Índice de solvência
0,16%
Passivos / Ativo
Set/2023: 0,12%
Ago/2023: 0,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 273.215 | 213.114 | 111.153 |
| Número de cotistas | 2.429 | 2.429 | 1.353 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.014,42 | R$ 1.012,00 | R$ 1.005,16 |
Número de cotas emitidas
273.215
Set/2023: 213.114
Ago/2023: 111.153
Número de cotistas
2.429
Set/2023: 2.429
Ago/2023: 1.353
Valor patrimonial por cota
R$ 1.014,42
Set/2023: R$ 1.012,00
Ago/2023: R$ 1.005,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Investimentos
Total investido
215,09 mi
Set/2023: 99,07 mi
Ago/2023: 53,49 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| LCI/LCA |
156,83 mi
72,91%
|
99,07 mi
100,00%
|
53,49 mi
100,00%
|
| CRI/CRA |
58,26 mi
27,09%
|
-
-
|
-
-
|
LCI/LCA
156,83 mi
72,91%
Set/2023: 99,07 mi (100,00%)
Ago/2023: 53,49 mi (100,00%)
CRI/CRA
58,26 mi
27,09%
Set/2023: - (-)
Ago/2023: - (-)