KOPA11
KINEA OPORTUNIDADES AGRO I FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
13/12/2023 13:55
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 330,60 mi | 277,59 mi | 215,94 mi |
| Patrimônio líquido | 330,09 mi | 277,15 mi | 215,67 mi |
| Total dos passivos | 512.323,54 | 435.689,32 | 265.667,38 |
| Liquidez total | 89,70 mi | 62,50 mi | 116,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,15% | 0,16% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
330,60 mi
Out/2023: 277,59 mi
Set/2023: 215,94 mi
Patrimônio líquido
330,09 mi
Out/2023: 277,15 mi
Set/2023: 215,67 mi
Total dos passivos
512.323,54
Out/2023: 435.689,32
Set/2023: 265.667,38
Liquidez total
89,70 mi
Out/2023: 62,50 mi
Set/2023: 116,86 mi
Índice de solvência
0,15%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,16%
Set/2023: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 324.320 | 273.215 | 213.114 |
| Número de cotistas | 3.605 | 2.429 | 2.429 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.017,78 | R$ 1.014,42 | R$ 1.012,00 |
Número de cotas emitidas
324.320
Out/2023: 273.215
Set/2023: 213.114
Número de cotistas
3.605
Out/2023: 2.429
Set/2023: 2.429
Valor patrimonial por cota
R$ 1.017,78
Out/2023: R$ 1.014,42
Set/2023: R$ 1.012,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
240,90 mi
Out/2023: 215,09 mi
Set/2023: 99,07 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| LCI/LCA |
158,24 mi
65,69%
|
156,83 mi
72,91%
|
99,07 mi
100,00%
|
| CRI/CRA |
82,66 mi
34,31%
|
58,26 mi
27,09%
|
-
-
|
LCI/LCA
158,24 mi
65,69%
Out/2023: 156,83 mi (72,91%)
Set/2023: 99,07 mi (100,00%)
CRI/CRA
82,66 mi
34,31%
Out/2023: 58,26 mi (27,09%)
Set/2023: - (-)