Informe mensal · Junho de 2025
Referência 01/06/2025 · entregue 14/07/2025 17:58
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 1,39 por cota em junho/2025, com rentabilidade efetiva mensal de 1,3086%
Informe de junho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/25 | mai/25 | abr/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,69 bi | R$ 1,69 bi | R$ 1,69 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,55 bi | R$ 1,55 bi | R$ 1,55 bi |
| Passivo total | R$ 136 mi | R$ 143 mi | R$ 141 mi |
| Liquidez | R$ 84,5 mi | R$ 33,2 mi | R$ 114 mi |
| Passivo ÷ ativo | 8,05% | 8,44% | 8,33% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 112 mi | R$ 121 mi | R$ 119 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 15.312.517 | 15.312.517 | 15.312.517 |
| Cotistas | 36.093 | 36.918 | 37.829 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,26 | R$ 101,34 | R$ 101,28 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 21,4 mi | R$ 20,7 mi | R$ 19,9 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário KINEA UNIQUE HY CDI (ticker não informado):
**1. Resumo do Relatório de Junho/2025:**
* **Rendimento Estimado por Cota:** R$ 1,39 (R$ 21.437.523,80 / 15.312.517 cotas). * **Taxas:** * Administração: 0,1142% do patrimônio líquido ao mês (R$ 1.770.246,06). * Performance: Não há taxa de performance a pagar neste mês. * **Índices Financeiros:** * Endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 8,75% (R$ 135.699.908,29 / R$ 1.550.598.377,86). * Alavancagem Financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,09 (R$ 1.686.298.286,15 / R$ 1.550.598.377,86). * Solvência Geral (Ativo / Passivo): 12,43 (R$ 1.686.298.286,15 / R$ 135.699.908,29). * **Desempenho:** * Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,3086%. * Dividend Yield: 1,3815%. * Valor Patrimonial da Cota: R$ 101,263455. * **Composição da Carteira:** * Necessidades de Liquidez: R$ 84.454.536,55 (Títulos Públicos). * Investimentos: R$ 1.601.804.117,39, distribuídos em: * FIIs: R$ 9.203.074,92. * CRIs: R$ 1.502.436.112,43. * LCIs: R$ 90.164.930,04. * **Liquidez:** * Número de cotistas: 36.093.
**2. Análise Comparativa (Abril, Maio e Junho/2025):**
* **Número de Cotistas:** Houve uma diminuição gradual no número de cotistas ao longo dos meses: 37.829 (Abril), 36.918 (Maio) e 36.093 (Junho). * **Patrimônio Líquido:** O patrimônio líquido do fundo se manteve relativamente estável: R$ 1.550.451.913,25 (Março), R$ 1.550.831.901,03 (Abril), R$ 1.551.729.650,00 (Maio), R$ 1.550.598.377,86 (Junho). * **Índice de Endividamento:** O índice de endividamento se manteve baixo e relativamente estável ao longo dos meses, indicando uma postura conservadora em relação a dívidas. * **Rendimentos a Distribuir:** Os rendimentos a distribuir aumentaram ao longo dos meses: R$ 18.068.770,06 (Março), R$ 19.906.272,10 (Abril), R$ 20.671.897,95 (Maio) e R$ 21.437.523,80 (Junho). * **Alocação de Ativos:** * A alocação em CRI se manteve a maior parte da carteira. * Houve uma redução na alocação em LCI e aumento em liquidez. * **Taxa de Administração:** A taxa de administração se manteve relativamente estável. * **Liquidez:** A liquidez imediata diminuiu, com a alocação em títulos públicos diminuindo em relação ao total do ativo. O montante em disponibilidades se manteve irrelevante em relação à carteira.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.