Informe mensal · Maio de 2025

Análise do Fundo Imobiliário Kinea Unique HY CDI (ticker não fornecido):

1. Resumo do Relatório de Maio de 2025:

* Rendimento Estimado por Cota: R$ 20.671.897,95 / 15.312.517 cotas = R$ 1,35 por cota. * Taxa de Administração a Pagar: R$ 1.851.453,43. Não há taxa de performance a pagar. * Índice de Endividamento: R$ 143.029.535,25 (Passivo) / R$ 1.551.729.650,00 (Patrimônio Líquido) = 9,22%. * Índice de Alavancagem Financeira: R$ 1.694.759.185,25 (Ativo) / R$ 1.551.729.650,00 (Patrimônio Líquido) = 1,09. * Índice de Solvência Geral: R$ 1.694.759.185,25 (Ativo) / R$ 143.029.535,25 (Passivo) = 11,85. * Desempenho Financeiro: * Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,3909%. * Dividend Yield do Mês: 1,3330%. * Composição da Carteira: * A maior parte dos investimentos está alocada em CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários): R$ 1.525.161.190,15. * LCI (Letras de Crédito Imobiliário): R$ 127.028.271,00. * FII (Fundos de Investimento Imobiliário): R$ 9.370.709,79. * Necessidades de Liquidez (Títulos Públicos): R$ 33.132.304,13. * Liquidez do Fundo: R$ 33.153.924,24 (Total mantido para necessidades de liquidez). * Número de Cotistas: 36.918.

2. Análise Comparativa (Abril de 2025, Março de 2025 e Fevereiro de 2025):

* Tendências de Crescimento/Declínio: * Número de Cotistas: Houve uma diminuição no número de cotistas de Abril (37.829) para Maio (36.918). * Ativo: Houve um aumento contínuo no ativo do fundo, de R$1.687.597.595,71 (Fevereiro) para R$1.694.759.185,25 (Maio). * Patrimônio Líquido: Houve um aumento contínuo no patrimônio líquido do fundo, de R$ 1.550.371.743,71 (Fevereiro) para R$ 1.551.729.650,00 (Maio). * Valor Patrimonial da Cota: Houve um pequeno aumento contínuo no valor patrimonial da cota, de R$ 101,248655 (Fevereiro) para R$ 101,337334 (Maio). * Total mantido para Necessidades de Liquidez: Houve uma diminuição considerável de Fevereiro (R$ 129.831.678,77) para Maio (R$ 33.153.924,24). * Rendimentos a Distribuir: Aumento contínuo nos rendimentos a distribuir, de R$ 18.068.770,06 (Março) para R$ 20.671.897,95 (Maio). * Mudanças na Estratégia de Investimento: * A alocação em CRI aumentou continuamente de Fevereiro (R$ 1.482.826.444,86) para Maio (R$ 1.525.161.190,15). * A alocação em LCI aumentou entre Março (R$ 65.273.298,33) e Maio (R$ 127.028.271,00), com leve aumento entre Fevereiro (R$ 64.670.849,34) e Março. * A alocação em FII diminuiu ligeiramente durante o período, começando em R$ 10.204.991,91 (Fevereiro) e terminando em R$ 9.370.709,79 (Maio). * Alterações Significativas na Distribuição de Rendimentos: Os rendimentos a distribuir têm aumentado gradualmente ao longo dos meses analisados, refletindo um potencial aumento na geração de caixa do fundo.