Informe trimestral · 1º trimestre de 2025

Aqui está uma análise do informe trimestral do fundo imobiliário Kinea Unique HY CDI (ticker não informado), comparando o relatório mais recente (31/03/2025) com o relatório anterior (31/12/2024).

**1. Resumo das informações mais importantes do relatório principal (31/03/2025):**

* **Composição da carteira:** O fundo investe principalmente em ativos financeiros, incluindo: * Fundos de Investimento Imobiliário (FII): R$9.669.226,55 (em ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO). * Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI): Diversas emissões, totalizando um valor significativo (a maior parte dos ativos). * Letras de Crédito Imobiliário (LCI): R$65.273.298,33 (emitidas pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL). * Ativos de Liquidez: R$22.125,13 em disponibilidades e R$122.574.715,51 em Títulos Públicos. * **Vacância:** O relatório não apresenta informações sobre vacância, o que pode indicar que o fundo não possui imóveis físicos diretamente ou que a vacância não é um fator relevante para os ativos em carteira. * **Resultados contábeis e financeiros resumidos:** * Resultado líquido dos ativos imobiliários (contábil): R$63.037.740,13 * Resultado líquido dos ativos imobiliários (financeiro): R$57.297.336,37 * Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez (contábil): -R$555.612,06 * Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez (financeiro): R$2.319.570,21 * Resultado contábil trimestral líquido: R$56.768.798,99 * Resultado financeiro trimestral líquido: R$53.814.442,89 * **Distribuição de rendimentos:** * Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre: R$53.814.442 * Rendimentos declarados: R$55.890.688,15 * Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre: R$18.068.770,15 * % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre: 103,8582%

**2. Análise comparativa com o relatório anterior (31/12/2024):**

* **Composição da Carteira:** * Houve uma diminuição nos ativos de liquidez disponíveis em títulos públicos, de R$17.320.557,32 para R$122.574.715,51. * O valor alocado em FII diminuiu marginalmente de R$10.062.219,83 para R$9.669.226,55. * Houve um aumento no valor total alocado em LCI, de R$63.437.497,80 para R$65.273.298,33. * **Resultados Contábeis e Financeiros:** * O resultado financeiro líquido trimestral aumentou de R$47.503.793,22 para R$53.814.442,89. * As receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM aumentaram de R$52.231.851,52 para R$57.565.669,57 (financeiro). * **Distribuição de Rendimentos:** * Os rendimentos declarados aumentaram de R$96.468.857,102 para R$55.890.688,15. * O percentual do resultado financeiro líquido declarado no trimestre diminuiu de 116,1730% para 103,8582%. * O rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre aumentou marginalmente de R$16.843.768,702 para R$18.068.770,15. * **Outras Despesas:** * Houve redução nas despesas com taxa de administração, de -R$5.573.475,42 para -R$5.361.465,16. * Houve outros pequenos ajustes nas despesas.

**Em resumo:**

O fundo Kinea Unique HY CDI apresentou aumento no resultado financeiro e aumento na alocação de ativos de liquidez, além de um aumento na alocação em LCI, com diminuição na alocação em FII. O percentual do resultado financeiro líquido declarado diminuiu.