KINEA UNIQUE HY CDI (KRHY11)
O valor patrimonial da cota fechou em R$ 101,45, com variação de +0,07% em relação ao mês anterior. O rendimento estimado por cota foi de R$ 1,25, correspondendo a um dividend yield mensal de 1,23%. A rentabilidade efetiva do mês foi de 1,31%, puxada principalmente pelos rendimentos do portfólio.
O fundo mantém 88% do patrimônio investido em títulos de renda fixa, principalmente CRI e LCI, e não possui imóveis físicos. O volume de liquidez caiu de R$ 444 milhões em agosto para R$ 241 milhões em setembro, indicando aumento no aporte em ativos remunerados.
O número de cotistas subiu de 36 mil para 41 mil, aumento de 14,5% — o maior desde o início da série. Rendimentos a distribuir aumentaram de R$ 24,2 milhões para R$ 26,9 milhões, mantendo a tendência de crescimento mensal.
A estrutura de passivos permanece estável, com taxa de administração em torno de 0,12% do patrimônio — dentro da média histórica. Não há novos passivos significativos, alavancagem ou riscos observáveis na composição.
A carteira evoluiu para um perfil mais concentrado em ativos de crédito imobiliário, com redução da exposição a fundos e aumento em CRI e LCI, reforçando a estratégia de renda fixa qualificada.