KNUQ11

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 42.754.362/0001-18

Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/09/2025

Entrega 14/10/2025 18:19

Informes Periódicos

Setembro/2025

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2025	Ago/2025	Jul/2025
Ativo	2,21 bi	2,21 bi	1,69 bi
Patrimônio líquido	2,18 bi	2,18 bi	1,55 bi
Total dos passivos	30,52 mi	34,18 mi	138,97 mi
Liquidez total	241,50 mi	444,57 mi	58,19 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,38%	1,55%	8,22%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 2,21 bi

Ago/2025: 2,21 bi Jul/2025: 1,69 bi

Patrimônio líquido 2,18 bi

Ago/2025: 2,18 bi Jul/2025: 1,55 bi

Total dos passivos 30,52 mi

Ago/2025: 34,18 mi Jul/2025: 138,97 mi

Liquidez total 241,50 mi

Ago/2025: 444,57 mi Jul/2025: 58,19 mi

Índice de solvência 1,38%

Passivos / Ativo

Ago/2025: 1,55% Jul/2025: 8,22%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2025: - Jul/2025: -

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2025	Ago/2025	Jul/2025
Número de cotas emitidas	21.484.730	21.484.730	15.312.517
Número de cotistas	41.290	36.055	35.822
Valor patrimonial por cota	R$ 101,45	R$ 101,38	R$ 101,34

Número de cotas emitidas 21.484.730

Ago/2025: 21.484.730 Jul/2025: 15.312.517

Número de cotistas 41.290

Ago/2025: 36.055 Jul/2025: 35.822

Valor patrimonial por cota R$ 101,45

Ago/2025: R$ 101,38 Jul/2025: R$ 101,34

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2025	Ago/2025	Jul/2025
Rendimentos a distribuir	26,86 mi	24,18 mi	22,97 mi
└─ Por cota	R$ 1,2500	R$ 1,1253	R$ 1,5000
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 26,86 mi

└─ Por cota R$ 1,2500

Ago/2025: 24,18 mi Jul/2025: 22,97 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Ago/2025: - Jul/2025: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Ago/2025: - Jul/2025: -

Investimentos

Total investido

1,97 bi

Ago/2025: 1,77 bi Jul/2025: 1,63 bi

Tipo de ativo	Set/2025	Ago/2025	Jul/2025
CRI/CRA	1,56 bi 79,07%	1,56 bi 88,42%	1,53 bi 93,86%
LCI/LCA	403,38 mi 20,49%	195,81 mi 11,08%	91,28 mi 5,59%
Cotas de SPEs imobiliárias	8,63 mi 0,44%	- -	- -
Fundos imobiliários	- -	8,85 mi 0,50%	9,02 mi 0,55%

CRI/CRA

1,56 bi 79,07%

Ago/2025: 1,56 bi (88,42%) Jul/2025: 1,53 bi (93,86%)

LCI/LCA

403,38 mi 20,49%

Ago/2025: 195,81 mi (11,08%) Jul/2025: 91,28 mi (5,59%)

Cotas de SPEs imobiliárias

8,63 mi 0,44%

Ago/2025: - (-) Jul/2025: - (-)

Fundos imobiliários

- -

Ago/2025: 8,85 mi (0,50%) Jul/2025: 9,02 mi (0,55%)

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