KNUQ11
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
14/10/2025 18:19
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,21 bi | 2,21 bi | 1,69 bi |
| Patrimônio líquido | 2,18 bi | 2,18 bi | 1,55 bi |
| Total dos passivos | 30,52 mi | 34,18 mi | 138,97 mi |
| Liquidez total | 241,50 mi | 444,57 mi | 58,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,38% | 1,55% | 8,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,21 bi
Ago/2025: 2,21 bi
Jul/2025: 1,69 bi
Patrimônio líquido
2,18 bi
Ago/2025: 2,18 bi
Jul/2025: 1,55 bi
Total dos passivos
30,52 mi
Ago/2025: 34,18 mi
Jul/2025: 138,97 mi
Liquidez total
241,50 mi
Ago/2025: 444,57 mi
Jul/2025: 58,19 mi
Índice de solvência
1,38%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 1,55%
Jul/2025: 8,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.484.730 | 21.484.730 | 15.312.517 |
| Número de cotistas | 41.290 | 36.055 | 35.822 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,45 | R$ 101,38 | R$ 101,34 |
Número de cotas emitidas
21.484.730
Ago/2025: 21.484.730
Jul/2025: 15.312.517
Número de cotistas
41.290
Ago/2025: 36.055
Jul/2025: 35.822
Valor patrimonial por cota
R$ 101,45
Ago/2025: R$ 101,38
Jul/2025: R$ 101,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 26,86 mi | 24,18 mi | 22,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,1253 | R$ 1,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
26,86 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Ago/2025: 24,18 mi
Jul/2025: 22,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Investimentos
Total investido
1,97 bi
Ago/2025: 1,77 bi
Jul/2025: 1,63 bi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,56 bi
79,07%
|
1,56 bi
88,42%
|
1,53 bi
93,86%
|
| LCI/LCA |
403,38 mi
20,49%
|
195,81 mi
11,08%
|
91,28 mi
5,59%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
8,63 mi
0,44%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
-
-
|
8,85 mi
0,50%
|
9,02 mi
0,55%
|
CRI/CRA
1,56 bi
79,07%
Ago/2025: 1,56 bi (88,42%)
Jul/2025: 1,53 bi (93,86%)
LCI/LCA
403,38 mi
20,49%
Ago/2025: 195,81 mi (11,08%)
Jul/2025: 91,28 mi (5,59%)
Cotas de SPEs imobiliárias
8,63 mi
0,44%
Ago/2025: - (-)
Jul/2025: - (-)
Fundos imobiliários
-
-
Ago/2025: 8,85 mi (0,50%)
Jul/2025: 9,02 mi (0,55%)