KNUQ11
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
14/07/2025 17:58
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,69 bi | 1,69 bi | 1,69 bi |
| Patrimônio líquido | 1,55 bi | 1,55 bi | 1,55 bi |
| Total dos passivos | 135,70 mi | 143,03 mi | 140,86 mi |
| Liquidez total | 84,45 mi | 33,15 mi | 114,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,05% | 8,44% | 8,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,69 bi
Mai/2025: 1,69 bi
Abr/2025: 1,69 bi
Patrimônio líquido
1,55 bi
Mai/2025: 1,55 bi
Abr/2025: 1,55 bi
Total dos passivos
135,70 mi
Mai/2025: 143,03 mi
Abr/2025: 140,86 mi
Liquidez total
84,45 mi
Mai/2025: 33,15 mi
Abr/2025: 114,12 mi
Índice de solvência
8,05%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 8,44%
Abr/2025: 8,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.312.517 | 15.312.517 | 15.312.517 |
| Número de cotistas | 36.093 | 36.918 | 37.829 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,26 | R$ 101,34 | R$ 101,28 |
Número de cotas emitidas
15.312.517
Mai/2025: 15.312.517
Abr/2025: 15.312.517
Número de cotistas
36.093
Mai/2025: 36.918
Abr/2025: 37.829
Valor patrimonial por cota
R$ 101,26
Mai/2025: R$ 101,34
Abr/2025: R$ 101,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 21,44 mi | 20,67 mi | 19,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4000 | R$ 1,3500 | R$ 1,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
21,44 mi
└─ Por cota
R$ 1,4000
Mai/2025: 20,67 mi
Abr/2025: 19,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Investimentos
Total investido
1,60 bi
Mai/2025: 1,66 bi
Abr/2025: 1,58 bi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,50 bi
93,80%
|
1,53 bi
91,79%
|
1,48 bi
94,09%
|
| LCI/LCA |
90,16 mi
5,63%
|
127,03 mi
7,65%
|
83,77 mi
5,31%
|
| Fundos imobiliários |
9,20 mi
0,57%
|
9,37 mi
0,56%
|
9,51 mi
0,60%
|
CRI/CRA
1,50 bi
93,80%
Mai/2025: 1,53 bi (91,79%)
Abr/2025: 1,48 bi (94,09%)
LCI/LCA
90,16 mi
5,63%
Mai/2025: 127,03 mi (7,65%)
Abr/2025: 83,77 mi (5,31%)
Fundos imobiliários
9,20 mi
0,57%
Mai/2025: 9,37 mi (0,56%)
Abr/2025: 9,51 mi (0,60%)