KNUQ11

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 42.754.362/0001-18

Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/03/2025

Entrega 15/04/2025 17:32

Informes Periódicos

Março/2025

Estrutura patrimonial

Métrica	Mar/2025	Fev/2025	Jan/2025
Ativo	1,69 bi	1,69 bi	1,69 bi
Patrimônio líquido	1,55 bi	1,55 bi	1,55 bi
Total dos passivos	137,68 mi	137,23 mi	136,68 mi
Liquidez total	122,60 mi	129,83 mi	144,66 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	8,16%	8,13%	8,10%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 1,69 bi

Fev/2025: 1,69 bi Jan/2025: 1,69 bi

Patrimônio líquido 1,55 bi

Fev/2025: 1,55 bi Jan/2025: 1,55 bi

Total dos passivos 137,68 mi

Fev/2025: 137,23 mi Jan/2025: 136,68 mi

Liquidez total 122,60 mi

Fev/2025: 129,83 mi Jan/2025: 144,66 mi

Índice de solvência 8,16%

Passivos / Ativo

Fev/2025: 8,13% Jan/2025: 8,10%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Fev/2025: - Jan/2025: -

Cotas e cotistas

Métrica	Mar/2025	Fev/2025	Jan/2025
Número de cotas emitidas	15.312.517	15.312.517	15.312.517
Número de cotistas	37.542	36.662	33.673
Valor patrimonial por cota	R$ 101,25	R$ 101,25	R$ 101,22

Número de cotas emitidas 15.312.517

Fev/2025: 15.312.517 Jan/2025: 15.312.517

Número de cotistas 37.542

Fev/2025: 36.662 Jan/2025: 33.673

Valor patrimonial por cota R$ 101,25

Fev/2025: R$ 101,25 Jan/2025: R$ 101,22

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mar/2025	Fev/2025	Jan/2025
Rendimentos a distribuir	18,07 mi	18,68 mi	19,14 mi
└─ Por cota	R$ 1,1800	R$ 1,2200	R$ 1,2500
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 18,07 mi

└─ Por cota R$ 1,1800

Fev/2025: 18,68 mi Jan/2025: 19,14 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Fev/2025: - Jan/2025: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Fev/2025: - Jan/2025: -

Investimentos

Total investido

1,57 bi

Fev/2025: 1,56 bi Jan/2025: 1,54 bi

Tipo de ativo	Mar/2025	Fev/2025	Jan/2025
CRI/CRA	1,49 bi 95,21%	1,48 bi 95,19%	1,47 bi 95,19%
LCI/LCA	65,27 mi 4,17%	64,67 mi 4,15%	64,06 mi 4,15%
Fundos imobiliários	9,67 mi 0,62%	10,20 mi 0,66%	10,06 mi 0,65%

CRI/CRA

1,49 bi 95,21%

Fev/2025: 1,48 bi (95,19%) Jan/2025: 1,47 bi (95,19%)

LCI/LCA

65,27 mi 4,17%

Fev/2025: 64,67 mi (4,15%) Jan/2025: 64,06 mi (4,15%)

Fundos imobiliários

9,67 mi 0,62%

Fev/2025: 10,20 mi (0,66%) Jan/2025: 10,06 mi (0,65%)

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