KNUQ11
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2025
Entrega
15/04/2025 17:32
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,69 bi | 1,69 bi | 1,69 bi |
| Patrimônio líquido | 1,55 bi | 1,55 bi | 1,55 bi |
| Total dos passivos | 137,68 mi | 137,23 mi | 136,68 mi |
| Liquidez total | 122,60 mi | 129,83 mi | 144,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,16% | 8,13% | 8,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,69 bi
Fev/2025: 1,69 bi
Jan/2025: 1,69 bi
Patrimônio líquido
1,55 bi
Fev/2025: 1,55 bi
Jan/2025: 1,55 bi
Total dos passivos
137,68 mi
Fev/2025: 137,23 mi
Jan/2025: 136,68 mi
Liquidez total
122,60 mi
Fev/2025: 129,83 mi
Jan/2025: 144,66 mi
Índice de solvência
8,16%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 8,13%
Jan/2025: 8,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.312.517 | 15.312.517 | 15.312.517 |
| Número de cotistas | 37.542 | 36.662 | 33.673 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,25 | R$ 101,25 | R$ 101,22 |
Número de cotas emitidas
15.312.517
Fev/2025: 15.312.517
Jan/2025: 15.312.517
Número de cotistas
37.542
Fev/2025: 36.662
Jan/2025: 33.673
Valor patrimonial por cota
R$ 101,25
Fev/2025: R$ 101,25
Jan/2025: R$ 101,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,07 mi | 18,68 mi | 19,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1800 | R$ 1,2200 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
18,07 mi
└─ Por cota
R$ 1,1800
Fev/2025: 18,68 mi
Jan/2025: 19,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Investimentos
Total investido
1,57 bi
Fev/2025: 1,56 bi
Jan/2025: 1,54 bi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,49 bi
95,21%
|
1,48 bi
95,19%
|
1,47 bi
95,19%
|
| LCI/LCA |
65,27 mi
4,17%
|
64,67 mi
4,15%
|
64,06 mi
4,15%
|
| Fundos imobiliários |
9,67 mi
0,62%
|
10,20 mi
0,66%
|
10,06 mi
0,65%
|
CRI/CRA
1,49 bi
95,21%
Fev/2025: 1,48 bi (95,19%)
Jan/2025: 1,47 bi (95,19%)
LCI/LCA
65,27 mi
4,17%
Fev/2025: 64,67 mi (4,15%)
Jan/2025: 64,06 mi (4,15%)
Fundos imobiliários
9,67 mi
0,62%
Fev/2025: 10,20 mi (0,66%)
Jan/2025: 10,06 mi (0,65%)