Analisando o relatório do Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário (ticker não fornecido):
Relatório de Março de 2025:
* Rendimento estimado por cota: R$ 18.068.770,06 / 15.312.517 = R$ 1,18
* Taxa de administração: 0,1081% do patrimônio líquido ao mês.
* Taxa de performance: Não há.
* Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 137.675.758,68 / R$ 1.550.451.913,25 = 8,88%. Conservador.
* Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 1.688.127.671,93 / R$ 1.550.451.913,25 = 1,09. Conservador.
* Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): R$ 1.688.127.671,93 / R$ 137.675.758,68 = 12,26. Excelente.
* Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,1706%
* Dividend Yield do Mês: 1,1654%
* Composição da carteira:
* Necessidades de Liquidez: R$ 122.596.840,64 (principalmente em títulos públicos)
* Total investido: R$ 1.565.473.416,60, sendo a maior parte em CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e LCI (Letras de Crédito Imobiliário).
* Outros FII: R$ 9.669.226,55
* Liquidez: Mantém R$ 122.596.840,64 para necessidades de liquidez.
* Número de Cotistas: 37.542
Comparativo entre Fevereiro e Março de 2025:
* Número de cotistas: Aumentou de 36.662 (Fevereiro) para 37.542 (Março).
* Ativo: Teve um leve aumento, de R$ 1.687.597.595,71 para R$ 1.688.127.671,93.
* Patrimônio Líquido: Teve um leve aumento, de R$ 1.550.371.743,71 para R$ 1.550.451.913,25.
* Valor Patrimonial da Cota: Aumentou de R$ 101,248655 para R$ 101,253890.
* Taxa de administração: Diminuiu levemente, de 0,1113% para 0,1081%.
* Rentabilidade Efetiva Mensal: Diminuiu, de 1,2387% para 1,1706%.
* Dividend Yield: Diminuiu, de 1,2054% para 1,1654%.
* Rendimentos a distribuir: Diminuiu de R$ 18.681.270,74 para R$ 18.068.770,06.
* Necessidades de Liquidez: Diminuiu de R$ 129.831.678,77 para R$ 122.596.840,64.
* Investimentos em CRI: Aumentou de R$ 1.482.826.444,86 para R$ 1.490.530.891,72.
* Investimentos em LCI: Aumentou de R$ 64.670.849,34 para R$ 65.273.298,33.
* Investimentos em outros FIIs: Diminuiu de R$ 10.204.991,91 para R$ 9.669.226,55.
Tendências:
O fundo apresentou um ligeiro aumento no número de cotistas no mês de março. Houve uma pequena diminuição na rentabilidade e no dividend yield. A alocação em CRI e LCI aumentou, enquanto a liquidez e investimentos em outros FIIs diminuíram.