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KNUQ11 Cotação: R$ 94,71 Queda de 4,27%

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KNUQ11

FII

KINEA UNIQUE HY CDI FII

Cotação: R$ 94,71

Queda de 4,27%

R$ por cota · 03/11/2026 18:00 · B3

DY 12m
15,28%
P/VP
0,94
Seguir fundo Carteira

Ativos do KNUQ11

Ativos de crédito
161
161 CRI/CRA
Em crédito
R$ 1,99 bi
Maior posição
9,4%
do crédito
10 maiores
39,6%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do KNUQ11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 2,04 bi 99,7%
Cotas de FIIsR$ 6,22 mi 0,3%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do KNUQ11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26F3025323R$ 1,02 mil0,0%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0079365R$ 26,2 mil0,0%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H1297201R$ 31,2 mil0,0%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23L2859178R$ 108 mil0,0%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23L2859179R$ 131 mil0,0%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390R$ 206 mil0,0%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390R$ 225 mil0,0%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H1297146R$ 241 mil0,0%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390R$ 251 mil0,0%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390R$ 276 mil0,0%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390R$ 282 mil0,0%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390R$ 286 mil0,0%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390R$ 293 mil0,0%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390R$ 461 mil0,0%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390R$ 500 mil0,0%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
1,4%
Passivo total
R$ 36,9 mi
Passivo do KNUQ11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 25,3 mi1,0%
Taxa de administração a pagar R$ 2,64 mi0,1%
Outros valores a pagar R$ 8,87 mi0,4%
Passivo totalR$ 36,9 mi1,5%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 2,53 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

dez/22 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do KNUQ11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 2.531.005.740,01
agosto de 2026R$ 2.159.100.635,50
julho de 2026R$ 2.160.369.702,62
junho de 2026R$ 2.174.949.969,53
maio de 2026R$ 2.178.113.477,92
abril de 2026R$ 2.176.889.993,37
março de 2026R$ 2.187.085.886,47
fevereiro de 2026R$ 2.181.647.159,76
janeiro de 2026R$ 2.178.960.704,85
dezembro de 2025R$ 2.177.083.457,47
novembro de 2025R$ 2.186.481.334,09
outubro de 2025R$ 2.184.353.525,30
setembro de 2025R$ 2.179.657.621,20
agosto de 2025R$ 2.178.060.075,20
julho de 2025R$ 1.551.739.920,17
junho de 2025R$ 1.550.598.377,86
maio de 2025R$ 1.551.729.650,00
abril de 2025R$ 1.550.831.901,03
março de 2025R$ 1.550.451.913,25
fevereiro de 2025R$ 1.550.371.743,71
janeiro de 2025R$ 1.549.856.041,71
dezembro de 2024R$ 1.549.077.437,27
novembro de 2024R$ 1.547.793.522,55
outubro de 2024R$ 1.547.163.056,18
setembro de 2024R$ 1.546.368.855,32
agosto de 2024R$ 1.546.107.652,65
julho de 2024R$ 1.546.237.050,52
junho de 2024R$ 1.545.125.707,11
maio de 2024R$ 896.580.711,94
abril de 2024R$ 744.657.408,70
março de 2024R$ 744.464.596,34
fevereiro de 2024R$ 744.743.770,67
janeiro de 2024R$ 745.031.061,93
dezembro de 2023R$ 745.144.515,41
novembro de 2023R$ 745.057.118,56
outubro de 2023R$ 745.055.494,67
setembro de 2023R$ 505.110.806,24
agosto de 2023R$ 327.060.120,88
julho de 2023R$ 195.202.048,33
junho de 2023R$ 166.607.605,43
maio de 2023R$ 20.504.820,77
abril de 2023R$ 20.503.496,75
março de 2023R$ 20.501.672,16
fevereiro de 2023R$ 20.500.000,00
janeiro de 2023R$ 350.375.158,54
dezembro de 2022R$ 352.117.195,38

Cotistas

Ver dados
Cotistas do KNUQ11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202655.235
agosto de 202655.238
julho de 202655.379
junho de 202659.637
maio de 202654.995
abril de 202653.784
março de 202652.777
fevereiro de 202651.060
janeiro de 202649.101
dezembro de 202547.451
novembro de 202543.555
outubro de 202542.418
setembro de 202541.290
agosto de 202536.055
julho de 202535.822
junho de 202536.093
maio de 202536.918
abril de 202537.829
março de 202537.542
fevereiro de 202536.662
janeiro de 202533.673
dezembro de 202431.533
novembro de 202427.806
outubro de 202423.907
setembro de 202420.177
agosto de 202418.954
julho de 202418.885
junho de 202417.988
maio de 20249.056
abril de 20248.539
março de 20248.040
fevereiro de 20247.852
janeiro de 20247.793
dezembro de 20237.760
novembro de 20237.676
outubro de 20237.643
setembro de 20231
agosto de 20231
julho de 20231
junho de 20231
maio de 20231
abril de 20231
março de 20231
fevereiro de 20232
janeiro de 20232
dezembro de 20222

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do KNUQ11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,0%
setembro de 20230,0%
agosto de 20230,0%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do KNUQ11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20260,4%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,4%
julho de 20257,3%
junho de 20257,3%
maio de 20257,8%
abril de 20257,7%
março de 20257,6%
fevereiro de 20257,5%
janeiro de 20257,5%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,2%
maio de 20240,4%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,1%
outubro de 20231,1%
setembro de 20231,1%
agosto de 20230,9%
julho de 20230,5%
junho de 20230,4%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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