Informe mensal · Junho de 2025
Referência 01/06/2025 · entregue 14/07/2025 17:58
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 0,09 por cota em junho, com rentabilidade efetiva mensal de 1,0830%
Informe de junho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/25 | mai/25 | abr/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,99 bi | R$ 1,99 bi | R$ 1,99 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,78 bi | R$ 1,78 bi | R$ 1,78 bi |
| Passivo total | R$ 213 mi | R$ 213 mi | R$ 214 mi |
| Liquidez | R$ 30,5 mi | R$ 33,0 mi | R$ 30,1 mi |
| Passivo ÷ ativo | 10,69% | 10,71% | 10,72% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 193 mi | R$ 191 mi | R$ 190 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 202.202.385 | 202.202.385 | 202.202.385 |
| Cotistas | 219.913 | 215.704 | 208.091 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,81 | R$ 8,80 | R$ 8,80 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 18,2 mi | R$ 20,2 mi | R$ 22,2 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário KINEA SECURITIES (KNSC11)
1. Resumo do Relatório de Junho de 2025:
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 0,09 (R$ 18.198.265,45 / 202.202.385 cotas) * Taxa de Administração: 0,0954% do patrimônio líquido ao mês * Taxa de Performance: Não há * Índice de Endividamento: 11,96% (R$ 213.102.398,94 / R$ 1.781.246.617,52) * Índice de Alavancagem Financeira: 1,12 (R$ 1.994.349.016,46 / R$ 1.781.246.617,52) * Índice de Solvência Geral: 9,36 (R$ 1.994.349.016,46 / R$ 213.102.398,94) * Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,0830% * Dividend Yield: 1,0223% * Valor Patrimonial da Cota: R$ 8,809227 * Composição da Carteira: * CRI: R$ 1.956.399.344,92 * FII: R$ 2.502.770,78 * Disponibilidades + Títulos Públicos: R$ 30.507.268,55 * Número de Cotistas: 219.913
2. Análise Comparativa (Abril, Maio e Junho de 2025):
* Número de Cotistas: Houve um aumento constante no número de cotistas ao longo dos meses: 208.091 (Abril), 215.704 (Maio) e 219.913 (Junho). * Patrimônio Líquido: O patrimônio líquido apresentou um leve crescimento: R$ 1.778.512.951,22 (Abril), R$ 1.780.166.026,45 (Maio) e R$ 1.781.246.617,52 (Junho). * Valor Patrimonial da Cota: O valor da cota também teve um pequeno aumento: R$ 8,795707 (Abril), R$ 8,803882 (Maio) e R$ 8,809227 (Junho). * Rendimentos a Distribuir: Os rendimentos a distribuir tiveram uma tendência de queda: R$ 22.242.286,48 (Abril), R$ 20.220.276,60 (Maio) e R$ 18.198.265,45 (Junho). * Dividend Yield: O Dividend Yield também apresentou uma queda: 1,2657% (Abril), 1,1369% (Maio) e 1,0223% (Junho). * Taxa de Administração: A taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês aumentou ligeiramente: 0,0934% (Abril), 0,0997% (Maio) e 0,0954% (Junho). * Alocação em CRI: A alocação em CRI se manteve como o principal investimento do fundo, com valores próximos ao longo dos meses. * Necessidades de Liquidez: O montante total mantido para necessidades de liquidez apresentou diminuição ao longo dos meses: R$ 47.399.210,47 (Abril), R$ 33.025.043,33 (Maio) e R$ 30.507.268,55 (Junho).
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.