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KNSC11 Cotação: R$ 8,31 Queda de 4,92%

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KNSC11

FII

KINEA SECURITIES FII

Cotação: R$ 8,31

Queda de 4,92%

R$ por cota · 03/11/2026 18:04 · B3

DY 12m
13,60%
P/VP
0,94
Seguir fundo Carteira

Ativos do KNSC11

Ativos de crédito
150
149 CRI/CRA · 1 LCI/LCA
Em crédito
R$ 1,84 bi
Maior posição
6,3%
do crédito
10 maiores
34,2%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do KNSC11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 2,07 bi 98,4%
LCI/LCAR$ 33,9 mi 1,6%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do KNSC11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489101R$ 15,3 mi0,8%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I2114588R$ 15,0 mi0,8%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282370R$ 14,9 mi0,8%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L1567367R$ 14,1 mi0,8%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 21H0012919R$ 13,8 mi0,8%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282332R$ 13,4 mi0,7%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20I0815541R$ 12,5 mi0,7%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0311712R$ 12,5 mi0,7%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25A1532620R$ 12,3 mi0,7%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E3617802R$ 12,2 mi0,7%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282297R$ 11,9 mi0,7%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1068881R$ 11,7 mi0,6%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21F1035597R$ 11,2 mi0,6%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0311712R$ 11,0 mi0,6%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20J0812343R$ 10,7 mi0,6%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
1,0%
Passivo total
R$ 21,4 mi
Passivo do KNSC11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 18,5 mi0,9%
Taxa de administração a pagar R$ 2,11 mi0,1%
Outros valores a pagar R$ 770 mil0,0%
Passivo totalR$ 21,4 mi1,0%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 2,09 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do KNSC11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 2.086.450.423,72
agosto de 2026R$ 1.788.939.459,44
julho de 2026R$ 1.765.949.116,43
junho de 2026R$ 1.759.468.029,82
maio de 2026R$ 1.771.689.563,66
abril de 2026R$ 1.777.820.651,78
março de 2026R$ 1.777.015.638,91
fevereiro de 2026R$ 1.786.052.596,98
janeiro de 2026R$ 1.778.215.373,83
dezembro de 2025R$ 1.779.084.568,15
novembro de 2025R$ 1.782.133.859,07
outubro de 2025R$ 1.771.467.856,23
setembro de 2025R$ 1.770.387.590,08
agosto de 2025R$ 1.771.742.851,04
julho de 2025R$ 1.765.877.919,27
junho de 2025R$ 1.781.246.617,52
maio de 2025R$ 1.780.166.026,45
abril de 2025R$ 1.778.512.951,22
março de 2025R$ 1.757.299.035,18
fevereiro de 2025R$ 1.756.025.170,41
janeiro de 2025R$ 1.762.364.016,15
dezembro de 2024R$ 1.753.955.749,40
novembro de 2024R$ 1.787.379.056,94
outubro de 2024R$ 1.798.264.372,43

Cotistas

Ver dados
Cotistas do KNSC11 por mês
MêsCotistas
setembro de 2026271.384
agosto de 2026269.532
julho de 2026268.171
junho de 2026283.875
maio de 2026265.223
abril de 2026261.873
março de 2026258.290
fevereiro de 2026257.675
janeiro de 2026256.013
dezembro de 2025247.940
novembro de 2025241.761
outubro de 2025235.616
setembro de 2025230.776
agosto de 2025225.562
julho de 2025222.343
junho de 2025219.913
maio de 2025215.704
abril de 2025208.091
março de 2025200.213
fevereiro de 2025197.407
janeiro de 2025189.078
dezembro de 2024187.141
novembro de 2024184.639
outubro de 2024180.568

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do KNSC11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do KNSC11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20260,0%
agosto de 202610,3%
julho de 202610,3%
junho de 202610,3%
maio de 202610,1%
abril de 20269,9%
março de 202610,2%
fevereiro de 202610,1%
janeiro de 202610,7%
dezembro de 202510,5%
novembro de 202510,4%
outubro de 202510,3%
setembro de 202510,2%
agosto de 202511,2%
julho de 202511,1%
junho de 202510,8%
maio de 202510,8%
abril de 202510,7%
março de 202510,4%
fevereiro de 202510,3%
janeiro de 202510,2%
dezembro de 202410,1%
novembro de 20240,1%
outubro de 20240,1%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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