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KNSC11 Cotação: R$ 8,30 Queda de 5,03%

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KNSC11

FII

KINEA SECURITIES FII

Cotação: R$ 8,30

Queda de 5,03%

R$ por cota · 03/11/2026 17:06 · B3

DY 12m
13,61%
P/VP
0,94
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Ativos do KNSC11

Ativos de crédito
150
149 CRI/CRA · 1 LCI/LCA
Em crédito
R$ 1,84 bi
Maior posição
6,3%
do crédito
10 maiores
34,2%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do KNSC11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 2,07 bi 98,4%
LCI/LCAR$ 33,9 mi 1,6%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do KNSC11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C4783931R$ 3,30 mil0,0%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 21D0001404R$ 25,3 mil0,0%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 21D0001404R$ 90,5 mil0,0%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282372R$ 191 mil0,0%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C4767379R$ 686 mil0,0%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1318751R$ 702 mil0,0%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21I0280476R$ 759 mil0,0%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1318751R$ 816 mil0,0%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20L0483126R$ 866 mil0,0%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0079365R$ 883 mil0,0%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282305R$ 1,15 mi0,1%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E3191694R$ 1,21 mi0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282285R$ 1,24 mi0,1%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684816R$ 1,33 mi0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282285R$ 1,40 mi0,1%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
1,0%
Passivo total
R$ 21,4 mi
Passivo do KNSC11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 18,5 mi0,9%
Taxa de administração a pagar R$ 2,11 mi0,1%
Outros valores a pagar R$ 770 mil0,0%
Passivo totalR$ 21,4 mi1,0%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 2,09 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/25 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do KNSC11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 2.086.450.423,72
agosto de 2026R$ 1.788.939.459,44
julho de 2026R$ 1.765.949.116,43
junho de 2026R$ 1.759.468.029,82
maio de 2026R$ 1.771.689.563,66
abril de 2026R$ 1.777.820.651,78
março de 2026R$ 1.777.015.638,91
fevereiro de 2026R$ 1.786.052.596,98
janeiro de 2026R$ 1.778.215.373,83
dezembro de 2025R$ 1.779.084.568,15
novembro de 2025R$ 1.782.133.859,07
outubro de 2025R$ 1.771.467.856,23

Cotistas

Ver dados
Cotistas do KNSC11 por mês
MêsCotistas
setembro de 2026271.384
agosto de 2026269.532
julho de 2026268.171
junho de 2026283.875
maio de 2026265.223
abril de 2026261.873
março de 2026258.290
fevereiro de 2026257.675
janeiro de 2026256.013
dezembro de 2025247.940
novembro de 2025241.761
outubro de 2025235.616

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do KNSC11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do KNSC11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20260,0%
agosto de 202610,3%
julho de 202610,3%
junho de 202610,3%
maio de 202610,1%
abril de 20269,9%
março de 202610,2%
fevereiro de 202610,1%
janeiro de 202610,7%
dezembro de 202510,5%
novembro de 202510,4%
outubro de 202510,3%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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