KNRI11
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
15/09/2021 13:21
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,90 bi | 3,89 bi | 3,93 bi |
| Patrimônio líquido | 3,83 bi | 3,83 bi | 3,77 bi |
| Total dos passivos | 69,73 mi | 56,38 mi | 163,23 mi |
| Liquidez total | 177,78 mi | 54,06 mi | 90,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,79% | 1,45% | 4,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,23% | 0,23% | 0,24% |
Ativo
3,90 bi
Jun/2021: 3,89 bi
Mai/2021: 3,93 bi
Patrimônio líquido
3,83 bi
Jun/2021: 3,83 bi
Mai/2021: 3,77 bi
Total dos passivos
69,73 mi
Jun/2021: 56,38 mi
Mai/2021: 163,23 mi
Liquidez total
177,78 mi
Jun/2021: 54,06 mi
Mai/2021: 90,89 mi
Índice de solvência
1,79%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 1,45%
Mai/2021: 4,15%
Alavancagem
0,23%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: 0,23%
Mai/2021: 0,24%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.157.121 | 24.157.121 | 24.157.121 |
| Número de cotistas | 239.003 | 236.956 | 235.231 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 158,42 | R$ 158,68 | R$ 156,03 |
Número de cotas emitidas
24.157.121
Jun/2021: 24.157.121
Mai/2021: 24.157.121
Número de cotistas
239.003
Jun/2021: 236.956
Mai/2021: 235.231
Valor patrimonial por cota
R$ 158,42
Jun/2021: R$ 158,68
Mai/2021: R$ 156,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,67 mi | 16,67 mi | 16,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6901 | R$ 0,6901 | R$ 0,6901 |
| Contas a receber - Aluguéis | 23,43 mi | 20,26 mi | 19,95 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
16,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,6901
Jun/2021: 16,67 mi
Mai/2021: 16,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
23,43 mi
Jun/2021: 20,26 mi
Mai/2021: 19,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Investimentos
Total investido
3,70 bi
Jun/2021: 3,82 bi
Mai/2021: 3,82 bi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
3,32 bi
89,95%
|
3,32 bi
87,08%
|
3,01 bi
78,71%
|
| Direitos sobre imóveis |
3,32 bi
89,95%
|
3,32 bi
87,08%
|
3,01 bi
78,71%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
64,63 mi
1,75%
|
34,86 mi
0,91%
|
35,05 mi
0,92%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
10,67 mi
0,29%
|
671.190,00
0,02%
|
353,15 mi
9,24%
|
Imóveis acabados
3,32 bi
89,95%
Jun/2021: 3,32 bi (87,08%)
Mai/2021: 3,01 bi (78,71%)
Direitos sobre imóveis
3,32 bi
89,95%
Jun/2021: 3,32 bi (87,08%)
Mai/2021: 3,01 bi (78,71%)
Ações de SPEs imobiliárias
64,63 mi
1,75%
Jun/2021: 34,86 mi (0,91%)
Mai/2021: 35,05 mi (0,92%)
Cotas de SPEs imobiliárias
10,67 mi
0,29%
Jun/2021: 671.190,00 (0,02%)
Mai/2021: 353,15 mi (9,24%)