KNRI11
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 13:04
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,88 bi | 3,90 bi | 3,89 bi |
| Patrimônio líquido | 3,81 bi | 3,83 bi | 3,83 bi |
| Total dos passivos | 71,89 mi | 69,73 mi | 56,38 mi |
| Liquidez total | 166,70 mi | 177,78 mi | 54,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,85% | 1,79% | 1,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,23% | 0,23% | 0,23% |
Ativo
3,88 bi
Jul/2021: 3,90 bi
Jun/2021: 3,89 bi
Patrimônio líquido
3,81 bi
Jul/2021: 3,83 bi
Jun/2021: 3,83 bi
Total dos passivos
71,89 mi
Jul/2021: 69,73 mi
Jun/2021: 56,38 mi
Liquidez total
166,70 mi
Jul/2021: 177,78 mi
Jun/2021: 54,06 mi
Índice de solvência
1,85%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 1,79%
Jun/2021: 1,45%
Alavancagem
0,23%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: 0,23%
Jun/2021: 0,23%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.157.121 | 24.157.121 | 24.157.121 |
| Número de cotistas | 238.372 | 239.003 | 236.956 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 157,81 | R$ 158,42 | R$ 158,68 |
Número de cotas emitidas
24.157.121
Jul/2021: 24.157.121
Jun/2021: 24.157.121
Número de cotistas
238.372
Jul/2021: 239.003
Jun/2021: 236.956
Valor patrimonial por cota
R$ 157,81
Jul/2021: R$ 158,42
Jun/2021: R$ 158,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,64 mi | 16,67 mi | 16,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7301 | R$ 0,6901 | R$ 0,6901 |
| Contas a receber - Aluguéis | 22,43 mi | 23,43 mi | 20,26 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
17,64 mi
└─ Por cota
R$ 0,7301
Jul/2021: 16,67 mi
Jun/2021: 16,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
22,43 mi
Jul/2021: 23,43 mi
Jun/2021: 20,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Investimentos
Total investido
3,69 bi
Jul/2021: 3,70 bi
Jun/2021: 3,82 bi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
3,33 bi
90,02%
|
3,32 bi
89,95%
|
3,32 bi
87,08%
|
| Direitos sobre imóveis |
3,33 bi
90,02%
|
3,32 bi
89,95%
|
3,32 bi
87,08%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
74,55 mi
2,02%
|
64,63 mi
1,75%
|
34,86 mi
0,91%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
10,67 mi
0,29%
|
10,67 mi
0,29%
|
671.190,00
0,02%
|
Imóveis acabados
3,33 bi
90,02%
Jul/2021: 3,32 bi (89,95%)
Jun/2021: 3,32 bi (87,08%)
Direitos sobre imóveis
3,33 bi
90,02%
Jul/2021: 3,32 bi (89,95%)
Jun/2021: 3,32 bi (87,08%)
Ações de SPEs imobiliárias
74,55 mi
2,02%
Jul/2021: 64,63 mi (1,75%)
Jun/2021: 34,86 mi (0,91%)
Cotas de SPEs imobiliárias
10,67 mi
0,29%
Jul/2021: 10,67 mi (0,29%)
Jun/2021: 671.190,00 (0,02%)