KNRI11
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
14/10/2020 15:38
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,72 bi | 3,74 bi | 3,74 bi |
| Patrimônio líquido | 3,69 bi | 3,70 bi | 3,71 bi |
| Total dos passivos | 33,82 mi | 35,50 mi | 38,71 mi |
| Liquidez total | 25,31 mi | 27,90 mi | 55,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 0,95% | 1,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,24% | 0,24% | 0,24% |
Ativo
3,72 bi
Ago/2020: 3,74 bi
Jul/2020: 3,74 bi
Patrimônio líquido
3,69 bi
Ago/2020: 3,70 bi
Jul/2020: 3,71 bi
Total dos passivos
33,82 mi
Ago/2020: 35,50 mi
Jul/2020: 38,71 mi
Liquidez total
25,31 mi
Ago/2020: 27,90 mi
Jul/2020: 55,25 mi
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 0,95%
Jul/2020: 1,03%
Alavancagem
0,24%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: 0,24%
Jul/2020: 0,24%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.600.802 | 23.600.802 | 23.600.802 |
| Número de cotistas | 219.023 | 213.216 | 206.394 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 156,31 | R$ 156,78 | R$ 157,02 |
Número de cotas emitidas
23.600.802
Ago/2020: 23.600.802
Jul/2020: 23.600.802
Número de cotistas
219.023
Ago/2020: 213.216
Jul/2020: 206.394
Valor patrimonial por cota
R$ 156,31
Ago/2020: R$ 156,78
Jul/2020: R$ 157,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,34 mi | 15,34 mi | 15,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6501 | R$ 0,6501 | R$ 0,6501 |
| Contas a receber - Aluguéis | 19,10 mi | 20,82 mi | 20,00 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
15,34 mi
└─ Por cota
R$ 0,6501
Ago/2020: 15,34 mi
Jul/2020: 15,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
19,10 mi
Ago/2020: 20,82 mi
Jul/2020: 20,00 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Investimentos
Total investido
3,68 bi
Ago/2020: 3,69 bi
Jul/2020: 3,67 bi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,99 bi
81,36%
|
2,99 bi
81,09%
|
2,99 bi
81,46%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,99 bi
81,36%
|
2,99 bi
81,09%
|
2,99 bi
81,46%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
20,51 mi
0,56%
|
13,82 mi
0,37%
|
13,82 mi
0,38%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
596.190,00
0,02%
|
596.190,00
0,02%
|
596.190,00
0,02%
|
Imóveis acabados
2,99 bi
81,36%
Ago/2020: 2,99 bi (81,09%)
Jul/2020: 2,99 bi (81,46%)
Direitos sobre imóveis
2,99 bi
81,36%
Ago/2020: 2,99 bi (81,09%)
Jul/2020: 2,99 bi (81,46%)
Ações de SPEs imobiliárias
20,51 mi
0,56%
Ago/2020: 13,82 mi (0,37%)
Jul/2020: 13,82 mi (0,38%)
Cotas de SPEs imobiliárias
596.190,00
0,02%
Ago/2020: 596.190,00 (0,02%)
Jul/2020: 596.190,00 (0,02%)