KNRI11

KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 12.005.956/0001-65

Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/09/2020

Entrega 14/10/2020 15:38

Informes Periódicos

Setembro/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2020	Ago/2020	Jul/2020
Ativo	3,72 bi	3,74 bi	3,74 bi
Patrimônio líquido	3,69 bi	3,70 bi	3,71 bi
Total dos passivos	33,82 mi	35,50 mi	38,71 mi
Liquidez total	25,31 mi	27,90 mi	55,25 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,91%	0,95%	1,03%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	0,24%	0,24%	0,24%

Ativo 3,72 bi

Ago/2020: 3,74 bi Jul/2020: 3,74 bi

Patrimônio líquido 3,69 bi

Ago/2020: 3,70 bi Jul/2020: 3,71 bi

Total dos passivos 33,82 mi

Ago/2020: 35,50 mi Jul/2020: 38,71 mi

Liquidez total 25,31 mi

Ago/2020: 27,90 mi Jul/2020: 55,25 mi

Índice de solvência 0,91%

Passivos / Ativo

Ago/2020: 0,95% Jul/2020: 1,03%

Alavancagem 0,24%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2020: 0,24% Jul/2020: 0,24%

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2020	Ago/2020	Jul/2020
Número de cotas emitidas	23.600.802	23.600.802	23.600.802
Número de cotistas	219.023	213.216	206.394
Valor patrimonial por cota	R$ 156,31	R$ 156,78	R$ 157,02

Número de cotas emitidas 23.600.802

Ago/2020: 23.600.802 Jul/2020: 23.600.802

Número de cotistas 219.023

Ago/2020: 213.216 Jul/2020: 206.394

Valor patrimonial por cota R$ 156,31

Ago/2020: R$ 156,78 Jul/2020: R$ 157,02

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2020	Ago/2020	Jul/2020
Rendimentos a distribuir	15,34 mi	15,34 mi	15,34 mi
└─ Por cota	R$ 0,6501	R$ 0,6501	R$ 0,6501
Contas a receber - Aluguéis	19,10 mi	20,82 mi	20,00 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 15,34 mi

└─ Por cota R$ 0,6501

Ago/2020: 15,34 mi Jul/2020: 15,34 mi

Contas a receber - Aluguéis 19,10 mi

Ago/2020: 20,82 mi Jul/2020: 20,00 mi

Contas a receber - Venda de imóveis -

Ago/2020: - Jul/2020: -

Investimentos

Total investido

3,68 bi

Ago/2020: 3,69 bi Jul/2020: 3,67 bi

Tipo de ativo	Set/2020	Ago/2020	Jul/2020
Imóveis acabados	2,99 bi 81,36%	2,99 bi 81,09%	2,99 bi 81,46%
Direitos sobre imóveis	2,99 bi 81,36%	2,99 bi 81,09%	2,99 bi 81,46%
Ações de SPEs imobiliárias	20,51 mi 0,56%	13,82 mi 0,37%	13,82 mi 0,38%
Cotas de SPEs imobiliárias	596.190,00 0,02%	596.190,00 0,02%	596.190,00 0,02%

Imóveis acabados

2,99 bi 81,36%

Ago/2020: 2,99 bi (81,09%) Jul/2020: 2,99 bi (81,46%)

Direitos sobre imóveis

2,99 bi 81,36%

Ago/2020: 2,99 bi (81,09%) Jul/2020: 2,99 bi (81,46%)

Ações de SPEs imobiliárias

20,51 mi 0,56%

Ago/2020: 13,82 mi (0,37%) Jul/2020: 13,82 mi (0,38%)

Cotas de SPEs imobiliárias

596.190,00 0,02%

Ago/2020: 596.190,00 (0,02%) Jul/2020: 596.190,00 (0,02%)

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