KNRI11 Cotação: R$ 146,93 Queda de 2,37%
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Queda de 2,37%R$ por cota · 03/11/2026 13:30 · B3
- DY 12m
- 8,99%
- P/VP
- 0,90
Ativos do KNRI11
- Imóveis
- 18
- para renda, prontos
- Área total
- 685.937 m²
- Vacância
- 0,14%
- média pela receita
- Inadimplência
- 0,40%
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Imóveis | R$ 4,20 bi 90,0% |
|---|---|
| CRI/CRA | R$ 390 mi 8,3% |
| Cotas de SPEs | R$ 78,5 mi 1,7% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 | R$ 58,4 mi | 18,0% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 | R$ 34,0 mi | 10,5% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 | R$ 16,9 mi | 5,2% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 | R$ 9,62 mi | 3,0% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 | R$ 8,75 mi | 2,7% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 | R$ 6,69 mi | 2,1% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 | R$ 6,66 mi | 2,1% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 | R$ 6,58 mi | 2,0% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 | R$ 6,20 mi | 1,9% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 | R$ 5,24 mi | 1,6% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 | R$ 4,83 mi | 1,5% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 | R$ 4,69 mi | 1,4% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775385 | R$ 4,53 mi | 1,4% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775386 | R$ 4,53 mi | 1,4% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 | R$ 4,42 mi | 1,4% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 5,8%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 8,3%
- Passivo total
- R$ 415 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 31,0 mi | 0,7% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 4,10 mi | 0,1% |
| Adiantamento de aluguéis | R$ 1,08 mi | 0,0% |
| Obrigações por securitização de recebíveis · dívida | R$ 268 mi | 5,8% |
| Outros valores a pagar | R$ 110 mi | 2,4% |
| Passivo total | R$ 415 mi | 9,0% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 268 mi de CRIs emitidos ÷ R$ 4,62 bi = 5,8%: R$ 5,8 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 4.615.296.750,95 |
| agosto de 2026 | R$ 4.613.026.520,42 |
| julho de 2026 | R$ 4.608.084.808,54 |
| junho de 2026 | R$ 4.611.769.029,21 |
| maio de 2026 | R$ 4.601.415.318,82 |
| abril de 2026 | R$ 4.609.373.328,95 |
| março de 2026 | R$ 4.612.260.871,67 |
| fevereiro de 2026 | R$ 4.625.592.118,90 |
| janeiro de 2026 | R$ 4.622.495.428,16 |
| dezembro de 2025 | R$ 4.602.845.516,98 |
| novembro de 2025 | R$ 4.609.536.063,29 |
| outubro de 2025 | R$ 4.606.809.151,75 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 313.851 |
| agosto de 2026 | 313.382 |
| julho de 2026 | 313.347 |
| junho de 2026 | 323.346 |
| maio de 2026 | 313.130 |
| abril de 2026 | 307.439 |
| março de 2026 | 308.643 |
| fevereiro de 2026 | 307.099 |
| janeiro de 2026 | 305.827 |
| dezembro de 2025 | 303.496 |
| novembro de 2025 | 301.705 |
| outubro de 2025 | 300.924 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 5,8% |
| agosto de 2026 | 5,9% |
| julho de 2026 | 5,9% |
| junho de 2026 | 6,0% |
| maio de 2026 | 6,0% |
| abril de 2026 | 6,0% |
| março de 2026 | 6,0% |
| fevereiro de 2026 | 6,0% |
| janeiro de 2026 | 6,4% |
| dezembro de 2025 | 6,3% |
| novembro de 2025 | 6,3% |
| outubro de 2025 | 6,4% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.