Informe mensal · Julho de 2025
Referência 01/07/2025 · entregue 14/08/2025 18:21
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 0,80 por cota em Julho/2025 e rentabilidade efetiva mensal de -0,6036%
Informe de julho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jul/25 | jun/25 | mai/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 8,04 bi | R$ 8,14 bi | R$ 8,15 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 7,27 bi | R$ 7,38 bi | R$ 7,38 bi |
| Passivo total | R$ 768 mi | R$ 758 mi | R$ 769 mi |
| Liquidez | R$ 154 mi | R$ 96,6 mi | R$ 187 mi |
| Passivo ÷ ativo | 9,55% | 9,32% | 9,43% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 697 mi | R$ 689 mi | R$ 679 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 80.078.186 | 80.078.186 | 80.078.186 |
| Cotistas | 72.634 | 72.779 | 72.797 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,83 | R$ 92,18 | R$ 92,19 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 64,1 mi | R$ 64,1 mi | R$ 83,3 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário KNIP11 (KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO):
1. Resumo das informações mais importantes (relatório de Julho/2025):
* Estimativa de rendimento por cota: R$ 0,80 (R$ 64.062.745,50 divididos por 80.078.186 cotas). * Taxa de administração a pagar: R$ 6.711.453,54. Não há taxa de performance a pagar neste mês. * Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 10,56% (R$ 768.097.061,33 / R$ 7.273.157.174,44). * Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,11 (R$ 8.041.254.235,77 / R$ 7.273.157.174,44). * Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): 10,47 (R$ 8.041.254.235,77 / R$ 768.097.061,33). * Desempenho financeiro: * Rentabilidade Efetiva Mensal: -0,6036% * Dividend Yield do Mês: 0,8678% * Valor Patrimonial da Cota: R$ 90,825698 * Composição da carteira: * A maior parte dos ativos está alocada em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI): R$ 7.879.627.056,89 * Fundo de Investimento Imobiliário (FII): R$ 6.287.599,54 * Necessidades de Liquidez (Títulos Públicos): R$ 153.485.209,59 * Liquidez do fundo: Não há dados sobre a liquidez do fundo no relatório.
2. Análise comparativa com os relatórios anteriores:
* Tendências de crescimento ou declínio: * O Ativo total do fundo teve uma leve tendência de queda nos últimos meses, de R$ 8.150.965.237,09 em Maio/2025 para R$ 8.041.254.235,77 em Julho/2025. * O Patrimônio Líquido também apresentou uma leve queda, de R$ 7.394.444.153,89 em Abril/2025 para R$ 7.273.157.174,44 em Julho/2025. * O número de cotistas diminuiu ligeiramente de 72.815 em Abril/2025 para 72.634 em Julho/2025. * Mudanças na estratégia de investimento: * Houve um aumento na alocação em Títulos Públicos para necessidades de liquidez, de R$ 109.235.033,99 em Abril/2025 para R$ 153.485.209,59 em Julho/2025. * A alocação em CRI se manteve relativamente estável, sendo a maior parte da carteira. * Alterações significativas na distribuição de rendimentos: * Os rendimentos a distribuir por cota tiveram uma diminuição notável ao longo dos meses: * Abril/2025: R$ 1,25 por cota (R$ 100.097.913,75 / 80.078.186) * Maio/2025: R$ 1,04 por cota (R$ 83.281.500,94 / 80.078.186) * Junho/2025: R$ 0,80 por cota (R$ 64.062.741,50 / 80.078.186) * Julho/2025: R$ 0,80 por cota (R$ 64.062.745,50 / 80.078.186)
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.