Informe mensal · Maio de 2025
Referência 01/05/2025 · entregue 13/06/2025 16:28
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 1,04 por cota em maio de 2025, com dividend yield de 1,1263% no mês
Informe de maio de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/25 | abr/25 | mar/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 8,15 bi | R$ 8,08 bi | R$ 7,92 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 7,38 bi | R$ 7,39 bi | R$ 7,25 bi |
| Passivo total | R$ 769 mi | R$ 682 mi | R$ 665 mi |
| Liquidez | R$ 187 mi | R$ 109 mi | R$ 67,1 mi |
| Passivo ÷ ativo | 9,43% | 8,44% | 8,39% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 679 mi | R$ 576 mi | R$ 571 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 80.078.186 | 80.078.186 | 80.078.186 |
| Cotistas | 72.797 | 72.815 | 73.091 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,19 | R$ 92,34 | R$ 90,59 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 83,3 mi | R$ 100 mi | R$ 88,1 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário KNIP11 (Kinea Índices de Preços FII)
Resumo do Relatório de Maio de 2025:
- Estimativa de rendimento por cota: R$ 83.281.500,94 / 80.078.186 cotas = R$ 1,04 por cota - Taxa de administração a pagar: R$ 6.200.942,02 - Taxa de performance a pagar: Não há - Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 768.943.593,14 / R$ 7.382.021.643,95 = 10,42% (Conservador) - Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 8.150.965.237,09 / R$ 7.382.021.643,95 = 1,10 (Conservador) - Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): R$ 8.150.965.237,09 / R$ 768.943.593,14 = 10,60 (Excelente) - Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,9583% - Dividend Yield do Mês de Referência: 1,1263% - Valor Patrimonial da Cota: R$ 92,185176 - Total para Necessidades de Liquidez: R$ 187.287.118,54 (Disponibilidades + Títulos Públicos) - Investimentos: - FII: R$ 6.565.813,28 - CRI/CRA: R$ 7.955.272.653,44 - Valores a Receber: R$ 1.839.651,83 - Número de cotistas: 72.797
Análise Comparativa (Fevereiro, Março, Abril e Maio de 2025):
Tendências:
- Número de Cotistas: Diminuiu consistentemente de 73.592 (Fev) para 72.797 (Mai) - Ativo Total: Teve um aumento considerável de R$ 7.916.144.689,45 (Fev) para R$ 8.150.965.237,09 (Mai) - Patrimônio Líquido: Aumentou de R$ 7.273.233.011,82 (Fev) para R$ 7.382.021.643,95 (Mai), indicando valorização. - Valor Patrimonial da Cota: Houve um aumento, de R$ 90,82 (Fev) para R$ 92,18 (Mai) - Rendimentos a Distribuir: Oscilou entre R$ 72.070.543,15 (Fev) e R$ 100.097.913,75 (Abr), terminando em R$ 83.281.500,94 (Mai) - Dividend Yield: Variou de 0,9866% (Fev) para 1,3798% (Abr), terminando em 1,1263% (Mai)
Mudanças na Composição da Carteira:
- Investimento em CRI/CRA: Principal componente da carteira, mantendo-se acima de R$ 7.7 bilhões. - Necessidade de Liquidez: Aumentou consideravelmente de R$ 67.053.794,50 (Mar) para R$ 187.287.118,54 (Mai) o que pode indicar uma estratégia mais conservadora no momento. - Investimento em LCI: Zerado a partir de Abril de 2025.
Distribuição de Rendimentos:
- Os rendimentos a distribuir por cota tiveram um pico em Abril, seguido de uma diminuição em Maio.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.