Informe mensal · Março de 2025
Referência 01/03/2025 · entregue 15/04/2025 17:32
Em uma linha
Rentabilidade efetiva mensal de 0,9523% em março, ante 0,5530% em fevereiro, com dividend yield de 1,2111%
Informe de março de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mar/25 | fev/25 | jan/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 7,92 bi | R$ 7,92 bi | R$ 7,98 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 7,25 bi | R$ 7,27 bi | R$ 7,30 bi |
| Passivo total | R$ 665 mi | R$ 643 mi | R$ 672 mi |
| Liquidez | R$ 67,1 mi | R$ 91,9 mi | R$ 127 mi |
| Passivo ÷ ativo | 8,39% | 8,12% | 8,43% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 571 mi | R$ 565 mi | R$ 590 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 80.078.186 | 80.078.186 | 80.078.186 |
| Cotistas | 73.091 | 73.592 | 74.138 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,59 | R$ 90,83 | R$ 91,22 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 88,1 mi | R$ 72,1 mi | R$ 76,1 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário KNIP11 (KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII)
Resumo do Relatório de Março de 2025:
- Rendimento Estimado por Cota: R$ 1,10 (R$ 88.086.180,35 / 80.078.186 cotas) - Taxa de Administração: 0,0762% do patrimônio líquido ao mês - Taxa de Performance: Não há - Índice de Endividamento (Passivo/PL): 9,16% (R$ 664.517.373,85 / R$ 7.254.411.792,08) - Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/PL): 1,09 (R$ 7.918.929.165,93 / R$ 7.254.411.792,08) - Índice de Solvência Geral (Ativo/Passivo): 11,92 (R$ 7.918.929.165,93 / R$ 664.517.373,85) - Dividend Yield do Mês: 1,2111% - Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,9523% - Composição da Carteira: - CRI: R$ 7.787.316.475,67 - LCI: R$ 53.233.646,23 - FII: R$ 9.473.301,73 - Liquidez: - Total para necessidades de liquidez: R$ 67.053.794,50 - Disponibilidades: R$ 30.752,10 - Títulos Públicos: R$ 67.023.042,40
Análise Comparativa (Fevereiro/2025 vs Março/2025):
- Número de Cotistas: Diminuiu de 73.592 em fevereiro para 73.091 em março. - Ativo Total: Aumentou ligeiramente de R$ 7.916.144.689,45 para R$ 7.918.929.165,93. - Patrimônio Líquido: Diminuiu de R$ 7.273.233.011,82 para R$ 7.254.411.792,08. - Valor Patrimonial da Cota: Diminuiu de R$ 90,826645 para R$ 90,591610. - Taxa de Administração (em % do PL): Diminuiu de 0,0803% para 0,0762%. - Rentabilidade Efetiva Mensal: Aumentou de 0,5530% para 0,9523%. - Dividend Yield do Mês: Aumentou de 0,9866% para 1,2111%. - Rendimentos a Distribuir: Aumentou de R$ 72.070.543,15 para R$ 88.086.180,35. - Alocação em CRI: Aumentou de R$ 7.760.198.781,81 para R$ 7.787.316.475,67. - Alocação em LCI: Aumentou de R$ 52.740.365,45 para R$ 53.233.646,23. - Total mantido para Necessidades de Liquidez: Diminuiu de R$ 91.879.167,48 para R$ 67.053.794,50. - Disponibilidades: Diminuiu de R$ 3.885.144,18 para R$ 30.752,10. - Títulos Públicos: Diminuiu de R$ 87.994.023,30 para R$ 67.023.042,40.
Observações:
- O índice de endividamento do KNIP11 é baixo, o que indica uma posição conservadora em relação a dívidas. - O índice de alavancagem financeira está em patamar conservador, indicando que o fundo não está excessivamente alavancado. - O índice de solvência geral é excelente, indicando alta capacidade de honrar suas obrigações. - Houve um aumento significativo nos rendimentos a distribuir, o que pode ser positivo para os cotistas. - A rentabilidade efetiva mensal aumentou. - Houve uma diminuição nas disponibilidades e nos títulos públicos, enquanto houve um leve aumento nos CRIs e LCIs. Isso pode indicar uma mudança na alocação dos ativos do fundo. - O número de cotistas apresentou uma leve queda.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.