No relatório de maio de 2026 do KNIP11, a carteira continua composta majoritariamente por CRIs indexados ao IPCA, com saldos atualizados para 90 ativos listados a partir da posição 46. As marcações a mercado apresentam ajustes pontuais em relação ao mês anterior, como a elevação da taxa MTM do VISC - BH Shopping para 8,86% e variações menores em alguns Creditas 154, mantendo a taxa média da carteira em patamar próximo a IPCA + 10%.
Em abril, o fundo realizou investimentos de R$ 124,3 milhões em três novas operações, sendo Creditas 151 Sênior por IPCA + 9,57%, Galleria 140 Sênior por IPCA + 9,00% e Partage Jaraguá do Sul por IPCA + 8,15%. Ainda em abril, houve resgate antecipado integral do CRI Desenvolvimento Escritório AAA, que representava cerca de 6,8% da carteira e rendia IPCA + 5,85%, com os recursos direcionados para realocação em operações com taxas superiores.
A alocação em abril fechou em 98,0% em ativos alvo e 9,9% em instrumentos de caixa, com duration de 4,1 anos e patrimônio líquido de R$ 7,52 bilhões. A distribuição de dividendos em maio foi de R$ 1,10 por cota, refletindo o resultado gerado de R$ 1,22 por cota no mês anterior, influenciado por variações do IPCA de fevereiro e março. A exposição por setor em abril mostrava shoppings com 32,8%, logística com 22,7% e escritórios com 21,0%, sem alterações significativas indicadas no relatório mais recente.