No mês de junho de 2026 o KNIP11 registrou patrimônio líquido de R$ 7,37 bilhões, cota patrimonial de R$ 92,06 e cota de mercado de R$ 92,50, com 72.890 cotistas. O fundo distribuiu R$ 1,12 por cota, equivalente a 1,09% sobre a cota média de ingresso de R$ 102,96, representando 97% da taxa DI do mês.
Foram realizados investimentos novos em CRI totalizando R$ 26,8 milhões, sendo R$ 24,8 milhões no Creditas – 151 – Sênior a IPCA + 9,64% e R$ 2,0 milhões no Galleria – 154 – Sênior a IPCA + 9,18%. Esses aportes mantiveram a alocação em ativos alvo em 98,2% do patrimônio, com a carteira de CRI apresentando taxa MTM de IPCA + 10,75% a.a. e duration de 4,0 anos. A parcela em caixa ficou em 10,1%.
O resultado líquido do mês foi de R$ 91,0 milhões, abaixo dos R$ 105,0 milhões registrados em maio, com distribuição de R$ 89,7 milhões. O resultado por cota gerado chegou a R$ 1,13. Os rendimentos de junho incorporam variações do IPCA de abril (0,67%) e maio (0,58%), patamares superiores aos observados no início do ano. As projeções do Boletim Focus foram elevadas para 5,33% em 2026 e 4,17% em 2027.
A composição por setor se manteve com shoppings em 32,3%, logístico em 23,7%, escritórios em 21,0% e residencial pulverizado em 11,4%. A carteira inclui agora várias operações novas de home equity da Creditas, ampliando a presença nesse segmento. O volume negociado no mês foi de R$ 229,93 milhões, com média diária de R$ 10,95 milhões.