KNIP11
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 11:18
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 8,33 bi | 8,35 bi | 8,25 bi |
| Patrimônio líquido | 7,66 bi | 7,68 bi | 7,58 bi |
| Total dos passivos | 674,61 mi | 678,39 mi | 670,43 mi |
| Liquidez total | 284,28 mi | 244,68 mi | 323,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,10% | 8,12% | 8,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
8,33 bi
Jul/2024: 8,35 bi
Jun/2024: 8,25 bi
Patrimônio líquido
7,66 bi
Jul/2024: 7,68 bi
Jun/2024: 7,58 bi
Total dos passivos
674,61 mi
Jul/2024: 678,39 mi
Jun/2024: 670,43 mi
Liquidez total
284,28 mi
Jul/2024: 244,68 mi
Jun/2024: 323,33 mi
Índice de solvência
8,10%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 8,12%
Jun/2024: 8,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 80.078.186 | 80.078.186 | 80.078.186 |
| Número de cotistas | 78.548 | 78.618 | 78.534 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,61 | R$ 95,86 | R$ 94,67 |
Número de cotas emitidas
80.078.186
Jul/2024: 80.078.186
Jun/2024: 80.078.186
Número de cotistas
78.548
Jul/2024: 78.618
Jun/2024: 78.534
Valor patrimonial por cota
R$ 95,61
Jul/2024: R$ 95,86
Jun/2024: R$ 94,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 60,86 mi | 69,67 mi | 68,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7600 | R$ 0,8700 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
60,86 mi
└─ Por cota
R$ 0,7600
Jul/2024: 69,67 mi
Jun/2024: 68,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
8,04 bi
Jul/2024: 8,11 bi
Jun/2024: 7,93 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
7,91 bi
98,30%
|
7,97 bi
98,33%
|
7,79 bi
98,29%
|
| LCI/LCA |
123,81 mi
1,54%
|
122,76 mi
1,51%
|
121,67 mi
1,54%
|
| Fundos imobiliários |
12,64 mi
0,16%
|
12,79 mi
0,16%
|
13,65 mi
0,17%
|
CRI/CRA
7,91 bi
98,30%
Jul/2024: 7,97 bi (98,33%)
Jun/2024: 7,79 bi (98,29%)
LCI/LCA
123,81 mi
1,54%
Jul/2024: 122,76 mi (1,51%)
Jun/2024: 121,67 mi (1,54%)
Fundos imobiliários
12,64 mi
0,16%
Jul/2024: 12,79 mi (0,16%)
Jun/2024: 13,65 mi (0,17%)