KNIP11
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
14/10/2024 13:13
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 8,23 bi | 8,33 bi | 8,35 bi |
| Patrimônio líquido | 7,59 bi | 7,66 bi | 7,68 bi |
| Total dos passivos | 635,69 mi | 674,61 mi | 678,39 mi |
| Liquidez total | 272,17 mi | 284,28 mi | 244,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,73% | 8,10% | 8,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
8,23 bi
Ago/2024: 8,33 bi
Jul/2024: 8,35 bi
Patrimônio líquido
7,59 bi
Ago/2024: 7,66 bi
Jul/2024: 7,68 bi
Total dos passivos
635,69 mi
Ago/2024: 674,61 mi
Jul/2024: 678,39 mi
Liquidez total
272,17 mi
Ago/2024: 284,28 mi
Jul/2024: 244,68 mi
Índice de solvência
7,73%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 8,10%
Jul/2024: 8,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 80.078.186 | 80.078.186 | 80.078.186 |
| Número de cotistas | 78.183 | 78.548 | 78.618 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,78 | R$ 95,61 | R$ 95,86 |
Número de cotas emitidas
80.078.186
Ago/2024: 80.078.186
Jul/2024: 80.078.186
Número de cotistas
78.183
Ago/2024: 78.548
Jul/2024: 78.618
Valor patrimonial por cota
R$ 94,78
Ago/2024: R$ 95,61
Jul/2024: R$ 95,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 60,06 mi | 60,86 mi | 69,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7600 | R$ 0,8700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
60,06 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Ago/2024: 60,86 mi
Jul/2024: 69,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
7,95 bi
Ago/2024: 8,04 bi
Jul/2024: 8,11 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
7,81 bi
98,28%
|
7,91 bi
98,30%
|
7,97 bi
98,33%
|
| LCI/LCA |
124,83 mi
1,57%
|
123,81 mi
1,54%
|
122,76 mi
1,51%
|
| Fundos imobiliários |
11,88 mi
0,15%
|
12,64 mi
0,16%
|
12,79 mi
0,16%
|
CRI/CRA
7,81 bi
98,28%
Ago/2024: 7,91 bi (98,30%)
Jul/2024: 7,97 bi (98,33%)
LCI/LCA
124,83 mi
1,57%
Ago/2024: 123,81 mi (1,54%)
Jul/2024: 122,76 mi (1,51%)
Fundos imobiliários
11,88 mi
0,15%
Ago/2024: 12,64 mi (0,16%)
Jul/2024: 12,79 mi (0,16%)