KNIP11
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
11/11/2024 18:10
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 8,15 bi | 8,23 bi | 8,33 bi |
| Patrimônio líquido | 7,51 bi | 7,59 bi | 7,66 bi |
| Total dos passivos | 636,18 mi | 635,69 mi | 674,61 mi |
| Liquidez total | 387,44 mi | 272,17 mi | 284,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,81% | 7,73% | 8,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
8,15 bi
Set/2024: 8,23 bi
Ago/2024: 8,33 bi
Patrimônio líquido
7,51 bi
Set/2024: 7,59 bi
Ago/2024: 7,66 bi
Total dos passivos
636,18 mi
Set/2024: 635,69 mi
Ago/2024: 674,61 mi
Liquidez total
387,44 mi
Set/2024: 272,17 mi
Ago/2024: 284,28 mi
Índice de solvência
7,81%
Passivos / Ativo
Set/2024: 7,73%
Ago/2024: 8,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 80.078.186 | 80.078.186 | 80.078.186 |
| Número de cotistas | 76.768 | 78.183 | 78.548 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,79 | R$ 94,78 | R$ 95,61 |
Número de cotas emitidas
80.078.186
Set/2024: 80.078.186
Ago/2024: 80.078.186
Número de cotistas
76.768
Set/2024: 78.183
Ago/2024: 78.548
Valor patrimonial por cota
R$ 93,79
Set/2024: R$ 94,78
Ago/2024: R$ 95,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 56,05 mi | 60,06 mi | 60,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7500 | R$ 0,7600 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
56,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Set/2024: 60,06 mi
Ago/2024: 60,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Investimentos
Total investido
7,76 bi
Set/2024: 7,95 bi
Ago/2024: 8,04 bi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
7,75 bi
99,87%
|
7,81 bi
98,28%
|
7,91 bi
98,30%
|
| Fundos imobiliários |
10,01 mi
0,13%
|
11,88 mi
0,15%
|
12,64 mi
0,16%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
124,83 mi
1,57%
|
123,81 mi
1,54%
|
CRI/CRA
7,75 bi
99,87%
Set/2024: 7,81 bi (98,28%)
Ago/2024: 7,91 bi (98,30%)
Fundos imobiliários
10,01 mi
0,13%
Set/2024: 11,88 mi (0,15%)
Ago/2024: 12,64 mi (0,16%)
LCI/LCA
-
-
Set/2024: 124,83 mi (1,57%)
Ago/2024: 123,81 mi (1,54%)