KNIP11
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
12/01/2024 15:12
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 8,57 bi | 8,46 bi | 8,32 bi |
| Patrimônio líquido | 7,94 bi | 7,84 bi | 7,70 bi |
| Total dos passivos | 635,63 mi | 625,41 mi | 620,53 mi |
| Liquidez total | 144,86 mi | 176,00 mi | 445,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,41% | 7,39% | 7,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
8,57 bi
Nov/2023: 8,46 bi
Out/2023: 8,32 bi
Patrimônio líquido
7,94 bi
Nov/2023: 7,84 bi
Out/2023: 7,70 bi
Total dos passivos
635,63 mi
Nov/2023: 625,41 mi
Out/2023: 620,53 mi
Liquidez total
144,86 mi
Nov/2023: 176,00 mi
Out/2023: 445,49 mi
Índice de solvência
7,41%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 7,39%
Out/2023: 7,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 80.078.186 | 80.078.186 | 80.078.186 |
| Número de cotistas | 75.213 | 74.995 | 75.017 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,13 | R$ 97,90 | R$ 96,16 |
Número de cotas emitidas
80.078.186
Nov/2023: 80.078.186
Out/2023: 80.078.186
Número de cotistas
75.213
Nov/2023: 74.995
Out/2023: 75.017
Valor patrimonial por cota
R$ 99,13
Nov/2023: R$ 97,90
Out/2023: R$ 96,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 60,06 mi | 56,05 mi | 56,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
60,06 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Nov/2023: 56,05 mi
Out/2023: 56,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Investimentos
Total investido
8,43 bi
Nov/2023: 8,29 bi
Out/2023: 7,87 bi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
8,14 bi
96,55%
|
7,94 bi
95,84%
|
7,82 bi
99,31%
|
| LCI/LCA |
272,04 mi
3,23%
|
324,66 mi
3,92%
|
34,14 mi
0,43%
|
| Fundos imobiliários |
18,69 mi
0,22%
|
19,78 mi
0,24%
|
20,26 mi
0,26%
|
CRI/CRA
8,14 bi
96,55%
Nov/2023: 7,94 bi (95,84%)
Out/2023: 7,82 bi (99,31%)
LCI/LCA
272,04 mi
3,23%
Nov/2023: 324,66 mi (3,92%)
Out/2023: 34,14 mi (0,43%)
Fundos imobiliários
18,69 mi
0,22%
Nov/2023: 19,78 mi (0,24%)
Out/2023: 20,26 mi (0,26%)