KNIP11
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
12/12/2024 19:08
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 8,10 bi | 8,15 bi | 8,23 bi |
| Patrimônio líquido | 7,44 bi | 7,51 bi | 7,59 bi |
| Total dos passivos | 655,51 mi | 636,18 mi | 635,69 mi |
| Liquidez total | 286,83 mi | 387,44 mi | 272,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,10% | 7,81% | 7,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
8,10 bi
Out/2024: 8,15 bi
Set/2024: 8,23 bi
Patrimônio líquido
7,44 bi
Out/2024: 7,51 bi
Set/2024: 7,59 bi
Total dos passivos
655,51 mi
Out/2024: 636,18 mi
Set/2024: 635,69 mi
Liquidez total
286,83 mi
Out/2024: 387,44 mi
Set/2024: 272,17 mi
Índice de solvência
8,10%
Passivos / Ativo
Out/2024: 7,81%
Set/2024: 7,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 80.078.186 | 80.078.186 | 80.078.186 |
| Número de cotistas | 75.898 | 76.768 | 78.183 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,91 | R$ 93,79 | R$ 94,78 |
Número de cotas emitidas
80.078.186
Out/2024: 80.078.186
Set/2024: 80.078.186
Número de cotistas
75.898
Out/2024: 76.768
Set/2024: 78.183
Valor patrimonial por cota
R$ 92,91
Out/2024: R$ 93,79
Set/2024: R$ 94,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 72,07 mi | 56,05 mi | 60,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,7000 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
72,07 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Out/2024: 56,05 mi
Set/2024: 60,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Investimentos
Total investido
7,81 bi
Out/2024: 7,76 bi
Set/2024: 7,95 bi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
7,80 bi
99,88%
|
7,75 bi
99,87%
|
7,81 bi
98,28%
|
| Fundos imobiliários |
9,50 mi
0,12%
|
10,01 mi
0,13%
|
11,88 mi
0,15%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
-
-
|
124,83 mi
1,57%
|
CRI/CRA
7,80 bi
99,88%
Out/2024: 7,75 bi (99,87%)
Set/2024: 7,81 bi (98,28%)
Fundos imobiliários
9,50 mi
0,12%
Out/2024: 10,01 mi (0,13%)
Set/2024: 11,88 mi (0,15%)
LCI/LCA
-
-
Out/2024: - (-)
Set/2024: 124,83 mi (1,57%)