KNIP11
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 19:13
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 8,35 bi | 8,25 bi | 8,33 bi |
| Patrimônio líquido | 7,68 bi | 7,58 bi | 7,66 bi |
| Total dos passivos | 678,39 mi | 670,43 mi | 662,06 mi |
| Liquidez total | 244,68 mi | 323,33 mi | 111,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,12% | 8,13% | 7,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
8,35 bi
Jun/2024: 8,25 bi
Mai/2024: 8,33 bi
Patrimônio líquido
7,68 bi
Jun/2024: 7,58 bi
Mai/2024: 7,66 bi
Total dos passivos
678,39 mi
Jun/2024: 670,43 mi
Mai/2024: 662,06 mi
Liquidez total
244,68 mi
Jun/2024: 323,33 mi
Mai/2024: 111,25 mi
Índice de solvência
8,12%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 8,13%
Mai/2024: 7,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 80.078.186 | 80.078.186 | 80.078.186 |
| Número de cotistas | 78.618 | 78.534 | 78.982 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,86 | R$ 94,67 | R$ 95,71 |
Número de cotas emitidas
80.078.186
Jun/2024: 80.078.186
Mai/2024: 80.078.186
Número de cotistas
78.618
Jun/2024: 78.534
Mai/2024: 78.982
Valor patrimonial por cota
R$ 95,86
Jun/2024: R$ 94,67
Mai/2024: R$ 95,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 69,67 mi | 68,07 mi | 64,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8700 | R$ 0,8500 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
69,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,8700
Jun/2024: 68,07 mi
Mai/2024: 64,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Investimentos
Total investido
8,11 bi
Jun/2024: 7,93 bi
Mai/2024: 8,21 bi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
7,97 bi
98,33%
|
7,79 bi
98,29%
|
8,02 bi
97,70%
|
| LCI/LCA |
122,76 mi
1,51%
|
121,67 mi
1,54%
|
174,95 mi
2,13%
|
| Fundos imobiliários |
12,79 mi
0,16%
|
13,65 mi
0,17%
|
13,93 mi
0,17%
|
CRI/CRA
7,97 bi
98,33%
Jun/2024: 7,79 bi (98,29%)
Mai/2024: 8,02 bi (97,70%)
LCI/LCA
122,76 mi
1,51%
Jun/2024: 121,67 mi (1,54%)
Mai/2024: 174,95 mi (2,13%)
Fundos imobiliários
12,79 mi
0,16%
Jun/2024: 13,65 mi (0,17%)
Mai/2024: 13,93 mi (0,17%)