KNIP11
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
14/09/2023 17:16
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 8,59 bi | 8,63 bi | 8,61 bi |
| Patrimônio líquido | 7,94 bi | 7,98 bi | 7,95 bi |
| Total dos passivos | 651,09 mi | 644,97 mi | 660,86 mi |
| Liquidez total | 241,86 mi | 215,47 mi | 220,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,58% | 7,47% | 7,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
8,59 bi
Jul/2023: 8,63 bi
Jun/2023: 8,61 bi
Patrimônio líquido
7,94 bi
Jul/2023: 7,98 bi
Jun/2023: 7,95 bi
Total dos passivos
651,09 mi
Jul/2023: 644,97 mi
Jun/2023: 660,86 mi
Liquidez total
241,86 mi
Jul/2023: 215,47 mi
Jun/2023: 220,13 mi
Índice de solvência
7,58%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 7,47%
Jun/2023: 7,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 80.078.186 | 80.078.186 | 80.078.186 |
| Número de cotistas | 74.277 | 71.119 | 69.685 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,10 | R$ 99,70 | R$ 99,26 |
Número de cotas emitidas
80.078.186
Jul/2023: 80.078.186
Jun/2023: 80.078.186
Número de cotistas
74.277
Jul/2023: 71.119
Jun/2023: 69.685
Valor patrimonial por cota
R$ 99,10
Jul/2023: R$ 99,70
Jun/2023: R$ 99,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 40,04 mi | 41,64 mi | 64,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,5200 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
40,04 mi
└─ Por cota
R$ 0,5000
Jul/2023: 41,64 mi
Jun/2023: 64,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Investimentos
Total investido
8,34 bi
Jul/2023: 8,41 bi
Jun/2023: 8,39 bi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
8,32 bi
99,71%
|
8,39 bi
99,71%
|
8,36 bi
99,69%
|
| Fundos imobiliários |
23,88 mi
0,29%
|
24,79 mi
0,29%
|
25,71 mi
0,31%
|
CRI/CRA
8,32 bi
99,71%
Jul/2023: 8,39 bi (99,71%)
Jun/2023: 8,36 bi (99,69%)
Fundos imobiliários
23,88 mi
0,29%
Jul/2023: 24,79 mi (0,29%)
Jun/2023: 25,71 mi (0,31%)