KNIP11
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
13/10/2023 19:25
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 8,54 bi | 8,59 bi | 8,63 bi |
| Patrimônio líquido | 7,82 bi | 7,94 bi | 7,98 bi |
| Total dos passivos | 721,26 mi | 651,09 mi | 644,97 mi |
| Liquidez total | 521,68 mi | 241,86 mi | 215,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,45% | 7,58% | 7,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
8,54 bi
Ago/2023: 8,59 bi
Jul/2023: 8,63 bi
Patrimônio líquido
7,82 bi
Ago/2023: 7,94 bi
Jul/2023: 7,98 bi
Total dos passivos
721,26 mi
Ago/2023: 651,09 mi
Jul/2023: 644,97 mi
Liquidez total
521,68 mi
Ago/2023: 241,86 mi
Jul/2023: 215,47 mi
Índice de solvência
8,45%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 7,58%
Jul/2023: 7,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 80.078.186 | 80.078.186 | 80.078.186 |
| Número de cotistas | 74.724 | 74.277 | 71.119 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,60 | R$ 99,10 | R$ 99,70 |
Número de cotas emitidas
80.078.186
Ago/2023: 80.078.186
Jul/2023: 80.078.186
Número de cotistas
74.724
Ago/2023: 74.277
Jul/2023: 71.119
Valor patrimonial por cota
R$ 97,60
Ago/2023: R$ 99,10
Jul/2023: R$ 99,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 48,05 mi | 40,04 mi | 41,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,5000 | R$ 0,5200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
48,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Ago/2023: 40,04 mi
Jul/2023: 41,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
8,01 bi
Ago/2023: 8,34 bi
Jul/2023: 8,41 bi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
7,99 bi
99,74%
|
8,32 bi
99,71%
|
8,39 bi
99,71%
|
| Fundos imobiliários |
21,14 mi
0,26%
|
23,88 mi
0,29%
|
24,79 mi
0,29%
|
CRI/CRA
7,99 bi
99,74%
Ago/2023: 8,32 bi (99,71%)
Jul/2023: 8,39 bi (99,71%)
Fundos imobiliários
21,14 mi
0,26%
Ago/2023: 23,88 mi (0,29%)
Jul/2023: 24,79 mi (0,29%)