KNIP11
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
13/11/2023 20:13
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 8,32 bi | 8,54 bi | 8,59 bi |
| Patrimônio líquido | 7,70 bi | 7,82 bi | 7,94 bi |
| Total dos passivos | 620,53 mi | 721,26 mi | 651,09 mi |
| Liquidez total | 445,49 mi | 521,68 mi | 241,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,46% | 8,45% | 7,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
8,32 bi
Set/2023: 8,54 bi
Ago/2023: 8,59 bi
Patrimônio líquido
7,70 bi
Set/2023: 7,82 bi
Ago/2023: 7,94 bi
Total dos passivos
620,53 mi
Set/2023: 721,26 mi
Ago/2023: 651,09 mi
Liquidez total
445,49 mi
Set/2023: 521,68 mi
Ago/2023: 241,86 mi
Índice de solvência
7,46%
Passivos / Ativo
Set/2023: 8,45%
Ago/2023: 7,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 80.078.186 | 80.078.186 | 80.078.186 |
| Número de cotistas | 75.017 | 74.724 | 74.277 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,16 | R$ 97,60 | R$ 99,10 |
Número de cotas emitidas
80.078.186
Set/2023: 80.078.186
Ago/2023: 80.078.186
Número de cotistas
75.017
Set/2023: 74.724
Ago/2023: 74.277
Valor patrimonial por cota
R$ 96,16
Set/2023: R$ 97,60
Ago/2023: R$ 99,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 56,05 mi | 48,05 mi | 40,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,6000 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
56,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Set/2023: 48,05 mi
Ago/2023: 40,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Investimentos
Total investido
7,87 bi
Set/2023: 8,01 bi
Ago/2023: 8,34 bi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
7,82 bi
99,31%
|
7,99 bi
99,74%
|
8,32 bi
99,71%
|
| LCI/LCA |
34,14 mi
0,43%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
20,26 mi
0,26%
|
21,14 mi
0,26%
|
23,88 mi
0,29%
|
CRI/CRA
7,82 bi
99,31%
Set/2023: 7,99 bi (99,74%)
Ago/2023: 8,32 bi (99,71%)
LCI/LCA
34,14 mi
0,43%
Set/2023: - (-)
Ago/2023: - (-)
Fundos imobiliários
20,26 mi
0,26%
Set/2023: 21,14 mi (0,26%)
Ago/2023: 23,88 mi (0,29%)