KNIP11

KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/11/2023

Entrega

13/12/2023 13:55

Novembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 8,46 bi
Out/2023: 8,32 bi Set/2023: 8,54 bi
Patrimônio líquido 7,84 bi
Out/2023: 7,70 bi Set/2023: 7,82 bi
Total dos passivos 625,41 mi
Out/2023: 620,53 mi Set/2023: 721,26 mi
Liquidez total 176,00 mi
Out/2023: 445,49 mi Set/2023: 521,68 mi
Índice de solvência 7,39%

Passivos / Ativo

Out/2023: 7,46% Set/2023: 8,45%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2023: - Set/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 80.078.186
Out/2023: 80.078.186 Set/2023: 80.078.186
Número de cotistas 74.995
Out/2023: 75.017 Set/2023: 74.724
Valor patrimonial por cota R$ 97,90
Out/2023: R$ 96,16 Set/2023: R$ 97,60

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 56,05 mi
└─ Por cota R$ 0,7000
Out/2023: 56,05 mi Set/2023: 48,05 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Out/2023: - Set/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Out/2023: - Set/2023: -

Investimentos

Total investido
8,29 bi
Out/2023: 7,87 bi Set/2023: 8,01 bi
CRI/CRA
7,94 bi 95,84%
Out/2023: 7,82 bi (99,31%) Set/2023: 7,99 bi (99,74%)
LCI/LCA
324,66 mi 3,92%
Out/2023: 34,14 mi (0,43%) Set/2023: - (-)
Fundos imobiliários
19,78 mi 0,24%
Out/2023: 20,26 mi (0,26%) Set/2023: 21,14 mi (0,26%)
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