KNIP11
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
13/12/2023 13:55
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 8,46 bi | 8,32 bi | 8,54 bi |
| Patrimônio líquido | 7,84 bi | 7,70 bi | 7,82 bi |
| Total dos passivos | 625,41 mi | 620,53 mi | 721,26 mi |
| Liquidez total | 176,00 mi | 445,49 mi | 521,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,39% | 7,46% | 8,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
8,46 bi
Out/2023: 8,32 bi
Set/2023: 8,54 bi
Patrimônio líquido
7,84 bi
Out/2023: 7,70 bi
Set/2023: 7,82 bi
Total dos passivos
625,41 mi
Out/2023: 620,53 mi
Set/2023: 721,26 mi
Liquidez total
176,00 mi
Out/2023: 445,49 mi
Set/2023: 521,68 mi
Índice de solvência
7,39%
Passivos / Ativo
Out/2023: 7,46%
Set/2023: 8,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 80.078.186 | 80.078.186 | 80.078.186 |
| Número de cotistas | 74.995 | 75.017 | 74.724 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,90 | R$ 96,16 | R$ 97,60 |
Número de cotas emitidas
80.078.186
Out/2023: 80.078.186
Set/2023: 80.078.186
Número de cotistas
74.995
Out/2023: 75.017
Set/2023: 74.724
Valor patrimonial por cota
R$ 97,90
Out/2023: R$ 96,16
Set/2023: R$ 97,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 56,05 mi | 56,05 mi | 48,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
56,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Out/2023: 56,05 mi
Set/2023: 48,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
8,29 bi
Out/2023: 7,87 bi
Set/2023: 8,01 bi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
7,94 bi
95,84%
|
7,82 bi
99,31%
|
7,99 bi
99,74%
|
| LCI/LCA |
324,66 mi
3,92%
|
34,14 mi
0,43%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
19,78 mi
0,24%
|
20,26 mi
0,26%
|
21,14 mi
0,26%
|
CRI/CRA
7,94 bi
95,84%
Out/2023: 7,82 bi (99,31%)
Set/2023: 7,99 bi (99,74%)
LCI/LCA
324,66 mi
3,92%
Out/2023: 34,14 mi (0,43%)
Set/2023: - (-)
Fundos imobiliários
19,78 mi
0,24%
Out/2023: 20,26 mi (0,26%)
Set/2023: 21,14 mi (0,26%)