KNIP11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2019

Entrega

13/09/2019 20:45

Agosto/2019

Estrutura patrimonial

Métrica	Ago/2019	Jul/2019	Jun/2019
Ativo	2,74 bi	2,75 bi	2,74 bi
Patrimônio líquido	2,72 bi	2,73 bi	2,72 bi
Total dos passivos	19,19 mi	18,59 mi	20,58 mi
Liquidez total	117,20 mi	116,48 mi	457,57 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,70%	0,68%	0,75%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 2,74 bi

Jul/2019: 2,75 bi Jun/2019: 2,74 bi

Patrimônio líquido 2,72 bi

Jul/2019: 2,73 bi Jun/2019: 2,72 bi

Total dos passivos 19,19 mi

Jul/2019: 18,59 mi Jun/2019: 20,58 mi

Liquidez total 117,20 mi

Jul/2019: 116,48 mi Jun/2019: 457,57 mi

Índice de solvência 0,70%

Passivos / Ativo

Jul/2019: 0,68% Jun/2019: 0,75%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2019: - Jun/2019: -

Cotas e cotistas

Métrica	Ago/2019	Jul/2019	Jun/2019
Número de cotas emitidas	24.530.886	24.530.886	24.530.886
Número de cotistas	16.172	15.870	15.527
Valor patrimonial por cota	R$ 110,73	R$ 111,40	R$ 110,95

Número de cotas emitidas 24.530.886

Jul/2019: 24.530.886 Jun/2019: 24.530.886

Número de cotistas 16.172

Jul/2019: 15.870 Jun/2019: 15.527

Valor patrimonial por cota R$ 110,73

Jul/2019: R$ 111,40 Jun/2019: R$ 110,95

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Ago/2019	Jul/2019	Jun/2019
Rendimentos a distribuir	16,68 mi	15,95 mi	18,40 mi
└─ Por cota	R$ 0,6800	R$ 0,6500	R$ 0,7500
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 16,68 mi

└─ Por cota R$ 0,6800

Jul/2019: 15,95 mi Jun/2019: 18,40 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Jul/2019: - Jun/2019: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Jul/2019: - Jun/2019: -

Investimentos

Total investido

2,62 bi

Jul/2019: 2,63 bi Jun/2019: 2,28 bi

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