KNIP11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2019

Entrega

15/10/2019 19:16

Setembro/2019

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2019	Ago/2019	Jul/2019
Ativo	2,79 bi	2,74 bi	2,75 bi
Patrimônio líquido	2,77 bi	2,72 bi	2,73 bi
Total dos passivos	18,35 mi	19,19 mi	18,59 mi
Liquidez total	119,20 mi	117,20 mi	116,48 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,66%	0,70%	0,68%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 2,79 bi

Ago/2019: 2,74 bi Jul/2019: 2,75 bi

Patrimônio líquido 2,77 bi

Ago/2019: 2,72 bi Jul/2019: 2,73 bi

Total dos passivos 18,35 mi

Ago/2019: 19,19 mi Jul/2019: 18,59 mi

Liquidez total 119,20 mi

Ago/2019: 117,20 mi Jul/2019: 116,48 mi

Índice de solvência 0,66%

Passivos / Ativo

Ago/2019: 0,70% Jul/2019: 0,68%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2019: - Jul/2019: -

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2019	Ago/2019	Jul/2019
Número de cotas emitidas	24.530.886	24.530.886	24.530.886
Número de cotistas	16.311	16.172	15.870
Valor patrimonial por cota	R$ 112,95	R$ 110,73	R$ 111,40

Número de cotas emitidas 24.530.886

Ago/2019: 24.530.886 Jul/2019: 24.530.886

Número de cotistas 16.311

Ago/2019: 16.172 Jul/2019: 15.870

Valor patrimonial por cota R$ 112,95

Ago/2019: R$ 110,73 Jul/2019: R$ 111,40

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2019	Ago/2019	Jul/2019
Rendimentos a distribuir	15,95 mi	16,68 mi	15,95 mi
└─ Por cota	R$ 0,6500	R$ 0,6800	R$ 0,6500
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 15,95 mi

└─ Por cota R$ 0,6500

Ago/2019: 16,68 mi Jul/2019: 15,95 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Ago/2019: - Jul/2019: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Ago/2019: - Jul/2019: -

Investimentos

Total investido

2,67 bi

Ago/2019: 2,62 bi Jul/2019: 2,63 bi

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