KNIP11
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2017
Entrega
13/10/2017 17:29
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,05 bi | 1,05 bi | 1,04 bi |
| Patrimônio líquido | 1,05 bi | 1,04 bi | 1,04 bi |
| Total dos passivos | 6,75 mi | 7,07 mi | 5,94 mi |
| Liquidez total | 76,93 mi | 360,70 mi | 357,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,64% | 0,67% | 0,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,05 bi
Ago/2017: 1,05 bi
Jul/2017: 1,04 bi
Patrimônio líquido
1,05 bi
Ago/2017: 1,04 bi
Jul/2017: 1,04 bi
Total dos passivos
6,75 mi
Ago/2017: 7,07 mi
Jul/2017: 5,94 mi
Liquidez total
76,93 mi
Ago/2017: 360,70 mi
Jul/2017: 357,42 mi
Índice de solvência
0,64%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 0,67%
Jul/2017: 0,57%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.120.100 | 10.120.100 | 10.120.100 |
| Número de cotistas | 3.402 | 3.123 | 2.892 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,40 | R$ 102,97 | R$ 102,39 |
Número de cotas emitidas
10.120.100
Ago/2017: 10.120.100
Jul/2017: 10.120.100
Número de cotistas
3.402
Ago/2017: 3.123
Jul/2017: 2.892
Valor patrimonial por cota
R$ 103,40
Ago/2017: R$ 102,97
Jul/2017: R$ 102,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,87 mi | 6,07 mi | 5,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5800 | R$ 0,6000 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,5800
Ago/2017: 6,07 mi
Jul/2017: 5,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Investimentos
Total investido
976,23 mi
Ago/2017: 688,44 mi
Jul/2017: 684,68 mi