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KNIP11 Cotação: R$ 83,50 Queda de 2,35%

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KNIP11

FII

KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII

Cotação: R$ 83,50

Queda de 2,35%

R$ por cota · 03/11/2026 18:04 · B3

DY 12m
12,11%
P/VP
0,88
Seguir fundo Carteira

Ativos do KNIP11

Ativos de crédito
235
235 CRI/CRA
Em crédito
R$ 7,24 bi
Maior posição
3,7%
do crédito
10 maiores
25,7%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do KNIP11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 7,71 bi 100,0%
Cotas de FIIsR$ 268 mil 0,0%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do KNIP11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18H0104568R$ 74,8 mi1,0%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21A0772861R$ 73,3 mi1,0%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 21I0221466R$ 70,9 mi1,0%
GAIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19F0211868R$ 70,2 mi1,0%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2415875R$ 69,6 mi1,0%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0668621R$ 68,0 mi0,9%
BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 25B2793257R$ 65,4 mi0,9%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21D0733768R$ 65,4 mi0,9%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E1128021R$ 65,3 mi0,9%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1773235R$ 61,3 mi0,8%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22J0978863R$ 60,9 mi0,8%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21K0952733R$ 59,4 mi0,8%
RIZA SECURITIZADORA - CRI - 26C4372538R$ 55,0 mi0,8%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 21I0682465R$ 54,4 mi0,8%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20I0815541R$ 50,2 mi0,7%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
3,5%
Passivo total
R$ 273 mi
Passivo do KNIP11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 48,0 mi0,6%
Taxa de administração a pagar R$ 6,33 mi0,1%
Outros valores a pagar R$ 218 mi2,9%
Passivo totalR$ 273 mi3,6%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 7,62 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

jan/17 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do KNIP11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 7.616.349.771,86
agosto de 2026R$ 7.478.029.611,87
julho de 2026R$ 7.435.551.675,84
junho de 2026R$ 7.371.778.950,42
maio de 2026R$ 7.481.169.020,60
abril de 2026R$ 7.521.419.655,96
março de 2026R$ 7.482.701.494,70
fevereiro de 2026R$ 7.546.520.649,44
janeiro de 2026R$ 7.454.825.543,59
dezembro de 2025R$ 7.419.070.211,58
novembro de 2025R$ 7.405.211.006,69
outubro de 2025R$ 7.327.652.282,06
setembro de 2025R$ 7.306.529.480,65
agosto de 2025R$ 7.342.020.555,38
julho de 2025R$ 7.273.157.174,44
junho de 2025R$ 7.381.774.473,40
maio de 2025R$ 7.382.021.643,95
abril de 2025R$ 7.394.444.153,89
março de 2025R$ 7.254.411.792,08
fevereiro de 2025R$ 7.273.233.011,82
janeiro de 2025R$ 7.304.904.495,70
dezembro de 2024R$ 7.221.760.673,40
novembro de 2024R$ 7.440.193.244,32
outubro de 2024R$ 7.510.750.454,63
setembro de 2024R$ 7.589.875.646,93
agosto de 2024R$ 7.656.113.237,23
julho de 2024R$ 7.676.421.637,95
junho de 2024R$ 7.580.663.701,54
maio de 2024R$ 7.664.090.235,08
abril de 2024R$ 7.619.242.765,39
março de 2024R$ 7.789.878.034,71
fevereiro de 2024R$ 7.844.363.080,68
janeiro de 2024R$ 7.858.932.180,42
dezembro de 2023R$ 7.937.902.259,41
novembro de 2023R$ 7.839.550.472,32
outubro de 2023R$ 7.700.383.537,61
setembro de 2023R$ 7.815.483.499,63
agosto de 2023R$ 7.935.640.251,58
julho de 2023R$ 7.984.130.494,79
junho de 2023R$ 7.948.291.981,88
maio de 2023R$ 7.838.947.191,16
abril de 2023R$ 7.727.489.942,87
março de 2023R$ 7.663.395.544,18
fevereiro de 2023R$ 7.561.313.450,45
janeiro de 2023R$ 7.509.519.400,05
dezembro de 2022R$ 7.516.263.976,03
novembro de 2022R$ 7.645.646.524,33
outubro de 2022R$ 7.792.811.693,25
setembro de 2022R$ 7.739.066.554,09
agosto de 2022R$ 7.710.169.930,51
julho de 2022R$ 7.610.256.433,21
junho de 2022R$ 6.835.707.519,29
maio de 2022R$ 6.938.900.334,81
abril de 2022R$ 6.947.212.498,01
março de 2022R$ 7.024.687.466,11
fevereiro de 2022R$ 6.888.025.595,56
janeiro de 2022R$ 6.947.622.050,67
dezembro de 2021R$ 7.061.331.137,79
novembro de 2021R$ 7.054.546.598,14
outubro de 2021R$ 5.759.505.282,85
setembro de 2021R$ 5.811.561.092,29
agosto de 2021R$ 5.860.326.087,09
julho de 2021R$ 5.961.802.392,30
junho de 2021R$ 4.813.931.680,49
maio de 2021R$ 4.862.128.060,12
abril de 2021R$ 4.852.707.336,45
março de 2021R$ 4.801.881.923,30
fevereiro de 2021R$ 4.884.362.522,99
janeiro de 2021R$ 4.990.006.851,23
dezembro de 2020R$ 4.376.378.861,38
novembro de 2020R$ 4.274.528.605,10
outubro de 2020R$ 4.037.126.609,71
setembro de 2020R$ 3.749.255.914,50
agosto de 2020R$ 3.631.683.376,23
julho de 2020R$ 3.599.146.702,04
junho de 2020R$ 3.662.099.204,00
maio de 2020R$ 3.689.274.516,61
abril de 2020R$ 3.578.001.562,70
março de 2020R$ 3.590.231.906,37
fevereiro de 2020R$ 3.769.403.712,34
janeiro de 2020R$ 3.743.984.192,32
dezembro de 2019R$ 3.728.929.115,78
novembro de 2019R$ 3.712.825.322,04
outubro de 2019R$ 3.770.622.556,91
setembro de 2019R$ 2.770.671.479,48
agosto de 2019R$ 2.716.400.072,41
julho de 2019R$ 2.732.710.346,21
junho de 2019R$ 2.721.718.686,06
maio de 2019R$ 2.662.943.986,97
abril de 2019R$ 1.868.528.174,97
março de 2019R$ 1.864.951.956,83
fevereiro de 2019R$ 1.863.000.981,47
janeiro de 2019R$ 1.865.344.602,71
dezembro de 2018R$ 1.832.899.795,84
novembro de 2018R$ 1.807.595.619,10
outubro de 2018R$ 1.814.634.762,31
setembro de 2018R$ 1.755.486.183,36
agosto de 2018R$ 1.762.332.065,10
julho de 2018R$ 1.777.089.086,14
junho de 2018R$ 1.768.021.731,33
maio de 2018R$ 1.745.002.202,38
abril de 2018R$ 1.470.849.019,26
março de 2018R$ 1.057.576.700,13
fevereiro de 2018R$ 1.045.896.201,43
janeiro de 2018R$ 1.046.259.732,89
dezembro de 2017R$ 1.030.635.614,97
novembro de 2017R$ 1.028.968.417,32
outubro de 2017R$ 1.040.780.751,78
setembro de 2017R$ 1.046.420.287,08
agosto de 2017R$ 1.042.071.849,13
julho de 2017R$ 1.036.168.650,50
junho de 2017R$ 920.414.734,17
maio de 2017R$ 404.607.270,75
abril de 2017R$ 406.990.263,34
março de 2017R$ 407.476.388,28
fevereiro de 2017R$ 406.943.404,48
janeiro de 2017R$ 403.393.866,07

Cotistas

Ver dados
Cotistas do KNIP11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202671.743
agosto de 202672.683
julho de 202673.168
junho de 202675.269
maio de 202672.653
abril de 202672.303
março de 202671.876
fevereiro de 202671.587
janeiro de 202671.117
dezembro de 202570.745
novembro de 202571.114
outubro de 202571.634
setembro de 202572.162
agosto de 202571.968
julho de 202572.634
junho de 202572.779
maio de 202572.797
abril de 202572.815
março de 202573.091
fevereiro de 202573.592
janeiro de 202574.138
dezembro de 202474.586
novembro de 202475.898
outubro de 202476.768
setembro de 202478.183
agosto de 202478.548
julho de 202478.618
junho de 202478.534
maio de 202478.982
abril de 202478.882
março de 202478.054
fevereiro de 202477.287
janeiro de 202476.322
dezembro de 202375.213
novembro de 202374.995
outubro de 202375.017
setembro de 202374.724
agosto de 202374.277
julho de 202371.119
junho de 202369.685
maio de 202368.845
abril de 202368.265
março de 202368.200
fevereiro de 202368.579
janeiro de 202368.845
dezembro de 202269.288
novembro de 202266.274
outubro de 202267.349
setembro de 202268.294
agosto de 202268.909
julho de 202268.743
junho de 202267.491
maio de 202266.769
abril de 202265.978
março de 202265.395
fevereiro de 202264.897
janeiro de 202264.079
dezembro de 202162.803
novembro de 202162.189
outubro de 202159.747
setembro de 202159.138
agosto de 202158.669
julho de 202158.523
junho de 202156.372
maio de 202156.882
abril de 202157.142
março de 202152.804
fevereiro de 202146.112
janeiro de 202138.271
dezembro de 202033.243
novembro de 202028.629
outubro de 202022.670
setembro de 202021.902
agosto de 202021.701
julho de 202021.660
junho de 202022.164
maio de 202021.956
abril de 202021.636
março de 202021.215
fevereiro de 202021.423
janeiro de 202020.099
dezembro de 201918.873
novembro de 201918.988
outubro de 201916.358
setembro de 201916.311
agosto de 201916.172
julho de 201915.870
junho de 201915.527
maio de 201915.246
abril de 201912.810
março de 201912.169
fevereiro de 201911.613
janeiro de 201911.528
dezembro de 201811.202
novembro de 201810.908
outubro de 201810.667
setembro de 201810.407
agosto de 201810.439
julho de 20189.722
junho de 20189.329
maio de 20187.407
abril de 20186.938
março de 20186.121
fevereiro de 20185.371
janeiro de 20184.386
dezembro de 20174.051
novembro de 20173.754
outubro de 20173.566
setembro de 20173.402
agosto de 20173.123
julho de 20172.892
junho de 20172.536
maio de 20171.273
abril de 20171.009
março de 2017864
fevereiro de 2017743
janeiro de 2017726

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do KNIP11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,0%
setembro de 20230,0%
agosto de 20230,0%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,0%
novembro de 20220,0%
outubro de 20220,0%
setembro de 20220,0%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20220,0%
fevereiro de 20220,0%
janeiro de 20220,0%
dezembro de 20210,0%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,0%
setembro de 20210,0%
agosto de 20210,0%
julho de 20210,0%
junho de 20210,0%
maio de 20210,0%
abril de 20210,0%
março de 20210,0%
fevereiro de 20210,0%
janeiro de 20210,0%
dezembro de 20200,0%
novembro de 20200,0%
outubro de 20200,0%
setembro de 20200,0%
agosto de 20200,0%
julho de 20200,0%
junho de 20200,0%
maio de 20200,0%
abril de 20200,0%
março de 20200,0%
fevereiro de 20200,0%
janeiro de 20200,0%
dezembro de 20190,0%
novembro de 20190,0%
outubro de 20190,0%
setembro de 20190,0%
agosto de 20190,0%
julho de 20190,0%
junho de 20190,0%
maio de 20190,0%
abril de 20190,0%
março de 20190,0%
fevereiro de 20190,0%
janeiro de 20190,0%
dezembro de 20180,0%
novembro de 20180,0%
outubro de 20180,0%
setembro de 20180,0%
agosto de 20180,0%
julho de 20180,0%
junho de 20180,0%
maio de 20180,0%
abril de 20180,0%
março de 20180,0%
fevereiro de 20180,0%
janeiro de 20180,0%
dezembro de 20170,0%
novembro de 20170,0%
outubro de 20170,0%
setembro de 20170,0%
agosto de 20170,0%
julho de 20170,0%
junho de 20170,0%
maio de 20170,0%
abril de 20170,0%
março de 20170,0%
fevereiro de 20170,0%
janeiro de 20170,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do KNIP11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20262,9%
agosto de 20262,9%
julho de 20266,5%
junho de 20268,3%
maio de 20268,1%
abril de 20267,9%
março de 202610,2%
fevereiro de 202610,0%
janeiro de 202610,6%
dezembro de 202510,5%
novembro de 20258,4%
outubro de 20258,4%
setembro de 20259,9%
agosto de 202510,8%
julho de 20259,6%
junho de 20259,3%
maio de 20259,2%
abril de 20257,8%
março de 20257,9%
fevereiro de 20257,8%
janeiro de 20258,1%
dezembro de 20248,1%
novembro de 20247,8%
outubro de 20247,6%
setembro de 20247,5%
agosto de 20247,9%
julho de 20247,8%
junho de 20247,9%
maio de 20247,7%
abril de 20247,7%
março de 20247,5%
fevereiro de 20247,4%
janeiro de 20247,3%
dezembro de 20237,2%
novembro de 20237,2%
outubro de 20237,2%
setembro de 20238,5%
agosto de 20237,6%
julho de 20237,5%
junho de 20237,4%
maio de 20237,4%
abril de 20237,5%
março de 20237,5%
fevereiro de 20237,5%
janeiro de 20237,5%
dezembro de 20227,4%
novembro de 20225,6%
outubro de 20225,4%
setembro de 20225,4%
agosto de 20225,3%
julho de 20226,0%
junho de 202215,7%
maio de 202213,3%
abril de 202212,4%
março de 202211,5%
fevereiro de 202210,4%
janeiro de 202211,2%
dezembro de 202110,9%
novembro de 202110,9%
outubro de 20218,9%
setembro de 20218,8%
agosto de 20218,7%
julho de 20218,5%
junho de 202110,5%
maio de 202110,3%
abril de 20210,0%
março de 20210,0%
fevereiro de 20210,0%
janeiro de 20210,0%
dezembro de 20200,0%
novembro de 20200,0%
outubro de 20200,2%
setembro de 20200,1%
agosto de 20200,0%
julho de 20200,0%
junho de 20200,0%
maio de 20200,0%
abril de 20200,1%
março de 20200,1%
fevereiro de 20200,1%
janeiro de 20200,1%
dezembro de 20190,1%
novembro de 20190,1%
outubro de 20190,3%
setembro de 20190,0%
agosto de 20190,0%
julho de 20190,0%
junho de 20190,0%
maio de 20190,1%
abril de 20190,0%
março de 20190,0%
fevereiro de 20190,0%
janeiro de 20190,0%
dezembro de 20180,0%
novembro de 20180,0%
outubro de 20180,0%
setembro de 20180,0%
agosto de 20180,0%
julho de 20180,0%
junho de 20180,1%
maio de 20180,5%
abril de 20180,4%
março de 20180,0%
fevereiro de 20180,0%
janeiro de 20180,0%
dezembro de 20170,0%
novembro de 20170,0%
outubro de 20170,0%
setembro de 20170,0%
agosto de 20170,0%
julho de 20170,0%
junho de 20170,7%
maio de 20170,0%
abril de 20170,0%
março de 20170,0%
fevereiro de 20170,0%
janeiro de 20170,0%

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