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KNIP11 Cotação: R$ 84,05 Queda de 1,71%

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KNIP11

FII

KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII

Cotação: R$ 84,05

Queda de 1,71%

R$ por cota · 03/11/2026 15:54 · B3

DY 12m
12,03%
P/VP
0,88
Seguir fundo Carteira

Ativos do KNIP11

Ativos de crédito
235
235 CRI/CRA
Em crédito
R$ 7,24 bi
Maior posição
3,7%
do crédito
10 maiores
25,7%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do KNIP11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 7,71 bi 100,0%
Cotas de FIIsR$ 268 mil 0,0%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do KNIP11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1475909R$ 123 mi1,7%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21E0407810R$ 119 mi1,6%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19A1316806R$ 117 mi1,6%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L4477754R$ 109 mi1,5%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20K0571487R$ 106 mi1,5%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1886306R$ 101 mi1,4%
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21H0974929R$ 98,5 mi1,4%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21K0495192R$ 93,7 mi1,3%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21J0043571R$ 91,0 mi1,3%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882397R$ 90,3 mi1,2%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18H0104549R$ 87,1 mi1,2%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21L0730156R$ 86,4 mi1,2%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1773235R$ 84,5 mi1,2%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 18L1210133R$ 79,9 mi1,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26E3889350R$ 74,8 mi1,0%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
3,5%
Passivo total
R$ 273 mi
Passivo do KNIP11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 48,0 mi0,6%
Taxa de administração a pagar R$ 6,33 mi0,1%
Outros valores a pagar R$ 218 mi2,9%
Passivo totalR$ 273 mi3,6%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 7,62 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do KNIP11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 7.616.349.771,86
agosto de 2026R$ 7.478.029.611,87
julho de 2026R$ 7.435.551.675,84
junho de 2026R$ 7.371.778.950,42
maio de 2026R$ 7.481.169.020,60
abril de 2026R$ 7.521.419.655,96
março de 2026R$ 7.482.701.494,70
fevereiro de 2026R$ 7.546.520.649,44
janeiro de 2026R$ 7.454.825.543,59
dezembro de 2025R$ 7.419.070.211,58
novembro de 2025R$ 7.405.211.006,69
outubro de 2025R$ 7.327.652.282,06
setembro de 2025R$ 7.306.529.480,65
agosto de 2025R$ 7.342.020.555,38
julho de 2025R$ 7.273.157.174,44
junho de 2025R$ 7.381.774.473,40
maio de 2025R$ 7.382.021.643,95
abril de 2025R$ 7.394.444.153,89
março de 2025R$ 7.254.411.792,08
fevereiro de 2025R$ 7.273.233.011,82
janeiro de 2025R$ 7.304.904.495,70
dezembro de 2024R$ 7.221.760.673,40
novembro de 2024R$ 7.440.193.244,32
outubro de 2024R$ 7.510.750.454,63

Cotistas

Ver dados
Cotistas do KNIP11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202671.743
agosto de 202672.683
julho de 202673.168
junho de 202675.269
maio de 202672.653
abril de 202672.303
março de 202671.876
fevereiro de 202671.587
janeiro de 202671.117
dezembro de 202570.745
novembro de 202571.114
outubro de 202571.634
setembro de 202572.162
agosto de 202571.968
julho de 202572.634
junho de 202572.779
maio de 202572.797
abril de 202572.815
março de 202573.091
fevereiro de 202573.592
janeiro de 202574.138
dezembro de 202474.586
novembro de 202475.898
outubro de 202476.768

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do KNIP11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do KNIP11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20262,9%
agosto de 20262,9%
julho de 20266,5%
junho de 20268,3%
maio de 20268,1%
abril de 20267,9%
março de 202610,2%
fevereiro de 202610,0%
janeiro de 202610,6%
dezembro de 202510,5%
novembro de 20258,4%
outubro de 20258,4%
setembro de 20259,9%
agosto de 202510,8%
julho de 20259,6%
junho de 20259,3%
maio de 20259,2%
abril de 20257,8%
março de 20257,9%
fevereiro de 20257,8%
janeiro de 20258,1%
dezembro de 20248,1%
novembro de 20247,8%
outubro de 20247,6%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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