No mês de maio o KNHY11 investiu R$ 47,4 milhões em novas operações de CRI, sendo R$ 33,8 milhões na operação Galleria – 125 – Mezanino a IPCA + 11,75%, R$ 6,3 milhões na Creditas – 151 Mezanino a IPCA + 14,22%, R$ 3,5 milhões na Creditas – 151 Sênior a IPCA + 10,82% e R$ 3,8 milhões na Crediblue – 159 Mezanino a IPCA + 11,94%.
A alocação ao final do período ficou em 104,1% do patrimônio em ativos alvo e 2,5% em caixa, com 99,0% do patrimônio em CRIs indexados ao IPCA a taxa média MTM de IPCA + 12,44% a.a. e prazo médio de 6,5 anos, mantendo o perfil predominante de papéis inflacionários observado no mês anterior.
O resultado gerado foi de R$ 1,51 por cota, acima dos R$ 0,97 de abril e dos valores entre R$ 0,91 e R$ 1,28 dos meses anteriores, refletindo o impacto das variações do IPCA de março (0,88%) e abril (0,67%). A distribuição ficou em R$ 1,30 por cota, igual à de junho de 2025 e superior à de abril.
O patrimônio líquido alcançou R$ 3,08 bilhões, com 27.847 cotistas, cota patrimonial de R$ 98,77 e cota de mercado de R$ 100,55. O volume médio diário negociado foi de R$ 3,39 milhões, em linha com os meses anteriores.
A composição setorial mostra exposição de 37,6% em residencial pulverizado e 17,1% em residencial, porcentagens estáveis em relação ao histórico recente, enquanto o indexador seguiu concentrado em 93,2% IPCA.