KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
14/01/2026 14:12
Dezembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,31 bi | 3,32 bi | 3,31 bi |
| Patrimônio líquido | 3,07 bi | 3,09 bi | 3,07 bi |
| Total dos passivos | 233,68 mi | 238,51 mi | 238,39 mi |
| Liquidez total | 92,76 mi | 86,85 mi | 172,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,07% | 7,17% | 7,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,31 bi
Nov/2025: 3,32 bi
Out/2025: 3,31 bi
Patrimônio líquido
3,07 bi
Nov/2025: 3,09 bi
Out/2025: 3,07 bi
Total dos passivos
233,68 mi
Nov/2025: 238,51 mi
Out/2025: 238,39 mi
Liquidez total
92,76 mi
Nov/2025: 86,85 mi
Out/2025: 172,65 mi
Índice de solvência
7,07%
Passivos / Ativo
Nov/2025: 7,17%
Out/2025: 7,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2025: -
Out/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.173.083 | 31.173.083 | 31.288.148 |
| Número de cotistas | 28.002 | 26.055 | 26.040 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,60 | R$ 98,99 | R$ 98,24 |
Número de cotas emitidas
31.173.083
Nov/2025: 31.173.083
Out/2025: 31.288.148
Número de cotistas
28.002
Nov/2025: 26.055
Out/2025: 26.040
Valor patrimonial por cota
R$ 98,60
Nov/2025: R$ 98,99
Out/2025: R$ 98,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 31,17 mi | 30,24 mi | 31,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 0,9700 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
31,17 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Nov/2025: 30,24 mi
Out/2025: 31,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2025: -
Out/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2025: -
Out/2025: -
Investimentos
Total investido
3,21 bi
Nov/2025: 3,24 bi
Out/2025: 3,14 bi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
3,17 bi
98,51%
|
3,10 bi
95,84%
|
3,00 bi
95,73%
|
| Fundos imobiliários |
47,76 mi
1,49%
|
39,41 mi
1,22%
|
39,92 mi
1,27%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
95,19 mi
2,94%
|
94,23 mi
3,00%
|
CRI/CRA
3,17 bi
98,51%
Nov/2025: 3,10 bi (95,84%)
Out/2025: 3,00 bi (95,73%)
Fundos imobiliários
47,76 mi
1,49%
Nov/2025: 39,41 mi (1,22%)
Out/2025: 39,92 mi (1,27%)
LCI/LCA
-
-
Nov/2025: 95,19 mi (2,94%)
Out/2025: 94,23 mi (3,00%)