KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
12/09/2025 16:38
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,21 bi | 3,00 bi | 3,02 bi |
| Patrimônio líquido | 2,97 bi | 2,76 bi | 2,79 bi |
| Total dos passivos | 239,59 mi | 233,81 mi | 230,90 mi |
| Liquidez total | 193,85 mi | 149,01 mi | 52,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,47% | 7,80% | 7,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,21 bi
Jul/2025: 3,00 bi
Jun/2025: 3,02 bi
Patrimônio líquido
2,97 bi
Jul/2025: 2,76 bi
Jun/2025: 2,79 bi
Total dos passivos
239,59 mi
Jul/2025: 233,81 mi
Jun/2025: 230,90 mi
Liquidez total
193,85 mi
Jul/2025: 149,01 mi
Jun/2025: 52,53 mi
Índice de solvência
7,47%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 7,80%
Jun/2025: 7,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 30.156.616 | 28.169.507 | 28.169.507 |
| Número de cotistas | 25.818 | 25.796 | 25.693 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,44 | R$ 98,09 | R$ 99,15 |
Número de cotas emitidas
30.156.616
Jul/2025: 28.169.507
Jun/2025: 28.169.507
Número de cotistas
25.818
Jul/2025: 25.796
Jun/2025: 25.693
Valor patrimonial por cota
R$ 98,44
Jul/2025: R$ 98,09
Jun/2025: R$ 99,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 37,69 mi | 36,62 mi | 36,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2499 | R$ 1,3000 | R$ 1,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
37,69 mi
└─ Por cota
R$ 1,2499
Jul/2025: 36,62 mi
Jun/2025: 36,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Investimentos
Total investido
3,01 bi
Jul/2025: 2,85 bi
Jun/2025: 2,97 bi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,88 bi
95,59%
|
2,81 bi
98,54%
|
2,83 bi
95,20%
|
| LCI/LCA |
92,00 mi
3,05%
|
-
-
|
100,52 mi
3,38%
|
| Fundos imobiliários |
40,94 mi
1,36%
|
41,54 mi
1,46%
|
41,95 mi
1,41%
|
CRI/CRA
2,88 bi
95,59%
Jul/2025: 2,81 bi (98,54%)
Jun/2025: 2,83 bi (95,20%)
LCI/LCA
92,00 mi
3,05%
Jul/2025: - (-)
Jun/2025: 100,52 mi (3,38%)
Fundos imobiliários
40,94 mi
1,36%
Jul/2025: 41,54 mi (1,46%)
Jun/2025: 41,95 mi (1,41%)