KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
14/10/2025 18:19
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,27 bi | 3,21 bi | 3,00 bi |
| Patrimônio líquido | 3,04 bi | 2,97 bi | 2,76 bi |
| Total dos passivos | 234,78 mi | 239,59 mi | 233,81 mi |
| Liquidez total | 221,63 mi | 193,85 mi | 149,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,17% | 7,47% | 7,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,27 bi
Ago/2025: 3,21 bi
Jul/2025: 3,00 bi
Patrimônio líquido
3,04 bi
Ago/2025: 2,97 bi
Jul/2025: 2,76 bi
Total dos passivos
234,78 mi
Ago/2025: 239,59 mi
Jul/2025: 233,81 mi
Liquidez total
221,63 mi
Ago/2025: 193,85 mi
Jul/2025: 149,01 mi
Índice de solvência
7,17%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 7,47%
Jul/2025: 7,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 30.977.499 | 30.156.616 | 28.169.507 |
| Número de cotistas | 25.998 | 25.818 | 25.796 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,10 | R$ 98,44 | R$ 98,09 |
Número de cotas emitidas
30.977.499
Ago/2025: 30.156.616
Jul/2025: 28.169.507
Número de cotistas
25.998
Ago/2025: 25.818
Jul/2025: 25.796
Valor patrimonial por cota
R$ 98,10
Ago/2025: R$ 98,44
Jul/2025: R$ 98,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 30,98 mi | 37,69 mi | 36,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,2499 | R$ 1,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
30,98 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Ago/2025: 37,69 mi
Jul/2025: 36,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Investimentos
Total investido
3,05 bi
Ago/2025: 3,01 bi
Jul/2025: 2,85 bi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,92 bi
95,63%
|
2,88 bi
95,59%
|
2,81 bi
98,54%
|
| LCI/LCA |
93,09 mi
3,05%
|
92,00 mi
3,05%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
40,29 mi
1,32%
|
40,94 mi
1,36%
|
41,54 mi
1,46%
|
CRI/CRA
2,92 bi
95,63%
Ago/2025: 2,88 bi (95,59%)
Jul/2025: 2,81 bi (98,54%)
LCI/LCA
93,09 mi
3,05%
Ago/2025: 92,00 mi (3,05%)
Jul/2025: - (-)
Fundos imobiliários
40,29 mi
1,32%
Ago/2025: 40,94 mi (1,36%)
Jul/2025: 41,54 mi (1,46%)