KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
14/11/2025 12:19
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,31 bi | 3,27 bi | 3,21 bi |
| Patrimônio líquido | 3,07 bi | 3,04 bi | 2,97 bi |
| Total dos passivos | 238,39 mi | 234,78 mi | 239,59 mi |
| Liquidez total | 172,65 mi | 221,63 mi | 193,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,20% | 7,17% | 7,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,31 bi
Set/2025: 3,27 bi
Ago/2025: 3,21 bi
Patrimônio líquido
3,07 bi
Set/2025: 3,04 bi
Ago/2025: 2,97 bi
Total dos passivos
238,39 mi
Set/2025: 234,78 mi
Ago/2025: 239,59 mi
Liquidez total
172,65 mi
Set/2025: 221,63 mi
Ago/2025: 193,85 mi
Índice de solvência
7,20%
Passivos / Ativo
Set/2025: 7,17%
Ago/2025: 7,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.288.148 | 30.977.499 | 30.156.616 |
| Número de cotistas | 26.040 | 25.998 | 25.818 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,24 | R$ 98,10 | R$ 98,44 |
Número de cotas emitidas
31.288.148
Set/2025: 30.977.499
Ago/2025: 30.156.616
Número de cotistas
26.040
Set/2025: 25.998
Ago/2025: 25.818
Valor patrimonial por cota
R$ 98,24
Set/2025: R$ 98,10
Ago/2025: R$ 98,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 31,29 mi | 30,98 mi | 37,69 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,2499 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
31,29 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Set/2025: 30,98 mi
Ago/2025: 37,69 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2025: -
Ago/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2025: -
Ago/2025: -
Investimentos
Total investido
3,14 bi
Set/2025: 3,05 bi
Ago/2025: 3,01 bi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
3,00 bi
95,73%
|
2,92 bi
95,63%
|
2,88 bi
95,59%
|
| LCI/LCA |
94,23 mi
3,00%
|
93,09 mi
3,05%
|
92,00 mi
3,05%
|
| Fundos imobiliários |
39,92 mi
1,27%
|
40,29 mi
1,32%
|
40,94 mi
1,36%
|
CRI/CRA
3,00 bi
95,73%
Set/2025: 2,92 bi (95,63%)
Ago/2025: 2,88 bi (95,59%)
LCI/LCA
94,23 mi
3,00%
Set/2025: 93,09 mi (3,05%)
Ago/2025: 92,00 mi (3,05%)
Fundos imobiliários
39,92 mi
1,27%
Set/2025: 40,29 mi (1,32%)
Ago/2025: 40,94 mi (1,36%)